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鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
14.3000 |
0.0000 |
0.00% |
1.27% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
0.84% |
7.05% |
-11.61% |
13.04% |
10.84% |
10.49% |
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
14.3000 |
0.00% |
2026/04/10 |
14.2400 |
-0.14% |
| 2026/04/23 |
14.3000 |
-0.14% |
2026/04/09 |
14.2600 |
0.07% |
| 2026/04/22 |
14.3200 |
0.00% |
2026/04/08 |
14.2500 |
0.71% |
| 2026/04/21 |
14.3200 |
-0.14% |
2026/04/07 |
14.1500 |
0.21% |
| 2026/04/20 |
14.3400 |
-0.07% |
2026/04/02 |
14.1200 |
0.07% |
| 2026/04/17 |
14.3500 |
0.28% |
2026/04/01 |
14.1100 |
0.28% |
| 2026/04/16 |
14.3100 |
0.00% |
2026/03/31 |
14.0700 |
0.43% |
| 2026/04/15 |
14.3100 |
0.00% |
2026/03/30 |
14.0100 |
0.07% |
| 2026/04/14 |
14.3100 |
0.28% |
2026/03/27 |
14.0000 |
-0.43% |
| 2026/04/13 |
14.2700 |
0.21% |
2026/03/26 |
14.0600 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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