鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 9.4400 0.0000 0.00% 1.72% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - -3.98% 3.03% -15.60% 7.91%

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 9.4400 0.00% 2024/03/12 9.4500 0.11%
2024/03/25 9.4400 0.11% 2024/03/11 9.4400 0.00%
2024/03/22 9.4300 0.00% 2024/03/08 9.4400 0.11%
2024/03/21 9.4300 0.00% 2024/03/07 9.4300 0.21%
2024/03/20 9.4300 0.00% 2024/03/06 9.4100 0.11%
2024/03/19 9.4300 0.00% 2024/03/05 9.4000 0.11%
2024/03/18 9.4300 0.00% 2024/03/04 9.3900 0.11%
2024/03/15 9.4300 -0.11% 2024/03/01 9.3800 0.11%
2024/03/14 9.4400 -0.11% 2024/02/29 9.3700 0.11%
2024/03/13 9.4500 0.00% 2024/02/27 9.3600 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型/澳幣 0.00% 0.11% 0.85% 1.83% 6.43% 9.39% 1.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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