|
|
|
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
13.3600 |
0.0100 |
0.07% |
4.54% |
2025/06/27 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.56% |
7.50% |
-11.97% |
13.01% |
10.65% |
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型/南非幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/27 |
13.3600 |
0.07% |
2025/06/12 |
13.2900 |
0.08% |
| 2025/06/26 |
13.3500 |
0.15% |
2025/06/11 |
13.2800 |
0.23% |
| 2025/06/25 |
13.3300 |
0.08% |
2025/06/10 |
13.2500 |
0.15% |
| 2025/06/24 |
13.3200 |
0.15% |
2025/06/09 |
13.2300 |
0.15% |
| 2025/06/23 |
13.3000 |
0.08% |
2025/06/06 |
13.2100 |
0.08% |
| 2025/06/20 |
13.2900 |
0.08% |
2025/06/05 |
13.2000 |
0.08% |
| 2025/06/18 |
13.2800 |
0.08% |
2025/06/04 |
13.1900 |
0.15% |
| 2025/06/17 |
13.2700 |
-0.15% |
2025/06/03 |
13.1700 |
0.23% |
| 2025/06/16 |
13.2900 |
0.08% |
2025/06/02 |
13.1400 |
0.08% |
| 2025/06/13 |
13.2800 |
-0.08% |
2025/05/29 |
13.1300 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
