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MFS全盛通脹調整債券基金I1
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
173.8500 |
0.0600 |
0.03% |
5.43% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.65% |
2.33% |
1.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
173.8500 |
0.03% |
2025/07/24 |
172.4700 |
0.12% |
| 2025/08/06 |
173.7900 |
-0.10% |
2025/07/23 |
172.2700 |
-0.43% |
| 2025/08/05 |
173.9700 |
-0.07% |
2025/07/22 |
173.0100 |
0.12% |
| 2025/08/04 |
174.1000 |
0.29% |
2025/07/21 |
172.8100 |
0.27% |
| 2025/08/01 |
173.5900 |
0.68% |
2025/07/18 |
172.3500 |
0.11% |
| 2025/07/31 |
172.4100 |
-0.16% |
2025/07/17 |
172.1600 |
0.08% |
| 2025/07/30 |
172.6900 |
-0.32% |
2025/07/09 |
172.0200 |
0.30% |
| 2025/07/29 |
173.2500 |
0.52% |
2025/07/08 |
171.5100 |
-0.05% |
| 2025/07/28 |
172.3600 |
-0.13% |
2025/07/07 |
171.5900 |
-0.09% |
| 2025/07/25 |
172.5800 |
0.06% |
2025/07/03 |
171.7500 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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