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MFS全盛美國總報酬債券基金I1
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
195.9000 |
0.0600 |
0.03% |
0.05% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.96% |
6.90% |
2.13% |
7.12% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
195.9000 |
0.03% |
2026/03/18 |
196.0700 |
-0.33% |
| 2026/03/31 |
195.8400 |
0.21% |
2026/03/17 |
196.7100 |
0.17% |
| 2026/03/30 |
195.4300 |
0.51% |
2026/03/16 |
196.3700 |
0.34% |
| 2026/03/27 |
194.4300 |
-0.06% |
2026/03/13 |
195.7000 |
-0.14% |
| 2026/03/26 |
194.5500 |
-0.55% |
2026/03/12 |
195.9700 |
-0.33% |
| 2026/03/25 |
195.6300 |
0.40% |
2026/03/11 |
196.6200 |
-0.45% |
| 2026/03/24 |
194.8600 |
-0.25% |
2026/03/10 |
197.5100 |
-0.24% |
| 2026/03/23 |
195.3400 |
0.31% |
2026/03/09 |
197.9800 |
0.21% |
| 2026/03/20 |
194.7300 |
-0.72% |
2026/03/06 |
197.5700 |
-0.09% |
| 2026/03/19 |
196.1500 |
0.04% |
2026/03/05 |
197.7500 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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