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MFS全盛美國價值基金I1/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
518.9900 |
6.88 |
1.34% |
8.71% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.92% |
7.20% |
11.22% |
12.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
518.9900 |
1.34% |
2026/06/16 |
513.2200 |
0.14% |
| 2026/07/01 |
512.1100 |
0.64% |
2026/06/15 |
512.5000 |
0.22% |
| 2026/06/30 |
508.8600 |
0.24% |
2026/06/12 |
511.3900 |
0.99% |
| 2026/06/29 |
507.6600 |
0.21% |
2026/06/11 |
506.3700 |
1.37% |
| 2026/06/26 |
506.5800 |
-0.18% |
2026/06/10 |
499.5400 |
-0.77% |
| 2026/06/25 |
507.5000 |
0.43% |
2026/06/09 |
503.4000 |
0.90% |
| 2026/06/24 |
505.3200 |
-0.49% |
2026/06/08 |
498.9200 |
-0.28% |
| 2026/06/22 |
507.8300 |
0.36% |
2026/06/05 |
500.3300 |
-0.42% |
| 2026/06/19 |
505.9900 |
-0.29% |
2026/06/04 |
502.4200 |
1.54% |
| 2026/06/17 |
507.4500 |
-1.12% |
2026/06/03 |
494.7900 |
-0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| MFS全盛美國價值基金I1/美元 |
1.34% |
2.26% |
4.46% |
7.01% |
7.82% |
14.27% |
8.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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