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MFS全盛美國價值基金I1/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
491.2100 |
0.6600 |
0.13% |
2.89% |
2026/01/22 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.92% |
7.20% |
11.22% |
12.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
491.2100 |
0.13% |
2026/01/08 |
488.5200 |
1.18% |
| 2026/01/21 |
490.5500 |
0.93% |
2026/01/07 |
482.8000 |
-1.65% |
| 2026/01/20 |
486.0400 |
-1.88% |
2026/01/06 |
490.9200 |
0.75% |
| 2026/01/19 |
495.3600 |
-0.00% |
2026/01/05 |
487.2700 |
1.23% |
| 2026/01/16 |
495.3800 |
0.10% |
2026/01/02 |
481.3300 |
0.82% |
| 2026/01/15 |
494.9000 |
0.72% |
2025/12/31 |
477.4200 |
-0.74% |
| 2026/01/14 |
491.3700 |
0.70% |
2025/12/30 |
480.9700 |
-0.16% |
| 2026/01/13 |
487.9500 |
-0.52% |
2025/12/29 |
481.7200 |
-0.31% |
| 2026/01/12 |
490.5100 |
-0.01% |
2025/12/24 |
483.2400 |
0.39% |
| 2026/01/09 |
490.5700 |
0.42% |
2025/12/23 |
481.3500 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| MFS全盛美國價值基金I1/美元 |
0.13% |
-0.75% |
2.13% |
5.48% |
8.14% |
12.22% |
2.89% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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