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MFS全盛有限償還期基金I1/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
159.3800 |
0.0100 |
0.01% |
3.01% |
2025/07/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.12% |
5.71% |
4.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
159.3800 |
0.01% |
2025/06/25 |
159.2300 |
0.04% |
| 2025/07/09 |
159.3700 |
0.09% |
2025/06/24 |
159.1700 |
0.21% |
| 2025/07/08 |
159.2200 |
-0.03% |
2025/06/20 |
158.8400 |
0.08% |
| 2025/07/07 |
159.2600 |
-0.03% |
2025/06/18 |
158.7100 |
0.04% |
| 2025/07/03 |
159.3000 |
-0.08% |
2025/06/17 |
158.6400 |
0.06% |
| 2025/07/02 |
159.4300 |
0.01% |
2025/06/16 |
158.5500 |
-0.01% |
| 2025/07/01 |
159.4100 |
-0.06% |
2025/06/13 |
158.5700 |
-0.06% |
| 2025/06/30 |
159.5100 |
0.09% |
2025/06/12 |
158.6600 |
0.08% |
| 2025/06/27 |
159.3700 |
0.00% |
2025/06/11 |
158.5300 |
0.13% |
| 2025/06/26 |
159.3700 |
0.09% |
2025/06/10 |
158.3200 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| MFS全盛有限償還期基金I1/美元 |
0.01% |
0.01% |
0.47% |
1.33% |
2.81% |
5.45% |
3.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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