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MFS全盛新興市場債券基金I1
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
284.7600 |
0.4300 |
0.15% |
5.22% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.22% |
10.45% |
7.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
284.7600 |
0.15% |
2025/06/17 |
280.1900 |
0.07% |
| 2025/07/02 |
284.3300 |
-0.06% |
2025/06/16 |
280.0000 |
0.04% |
| 2025/07/01 |
284.5100 |
0.23% |
2025/06/13 |
279.9000 |
-0.26% |
| 2025/06/30 |
283.8600 |
0.29% |
2025/06/12 |
280.6400 |
0.16% |
| 2025/06/27 |
283.0500 |
0.04% |
2025/06/11 |
280.1800 |
0.28% |
| 2025/06/26 |
282.9400 |
0.23% |
2025/06/10 |
279.4000 |
0.31% |
| 2025/06/25 |
282.3000 |
0.11% |
2025/06/06 |
278.5300 |
-0.12% |
| 2025/06/24 |
281.9900 |
0.61% |
2025/06/05 |
278.8600 |
-0.02% |
| 2025/06/20 |
280.2800 |
-0.02% |
2025/06/04 |
278.9200 |
0.45% |
| 2025/06/18 |
280.3300 |
0.05% |
2025/06/03 |
277.6800 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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