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MFS全盛新興市場債券基金I1
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
300.9000 |
0.3600 |
0.12% |
11.19% |
2025/10/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.22% |
10.45% |
7.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/28 |
300.9000 |
0.12% |
2025/10/13 |
295.5900 |
0.01% |
| 2025/10/27 |
300.5400 |
0.63% |
2025/10/10 |
295.5500 |
-0.16% |
| 2025/10/24 |
298.6500 |
0.18% |
2025/10/08 |
296.0200 |
0.03% |
| 2025/10/22 |
298.1200 |
-0.05% |
2025/10/07 |
295.9300 |
-0.01% |
| 2025/10/21 |
298.2700 |
0.27% |
2025/10/06 |
295.9500 |
0.02% |
| 2025/10/20 |
297.4700 |
0.28% |
2025/10/02 |
295.8800 |
0.18% |
| 2025/10/17 |
296.6300 |
-0.17% |
2025/10/01 |
295.3500 |
0.15% |
| 2025/10/16 |
297.1300 |
0.28% |
2025/09/30 |
294.9000 |
-0.12% |
| 2025/10/15 |
296.3100 |
0.31% |
2025/09/29 |
295.2500 |
0.03% |
| 2025/10/14 |
295.3800 |
-0.07% |
2025/09/25 |
295.1700 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| MFS全盛新興市場債券基金I1/美元 |
0.12% |
0.88% |
1.94% |
5.15% |
9.28% |
10.97% |
11.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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