MFS全盛有限償還期基金A2/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.2800 -0.0300 -0.36% -0.60% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -0.68% -1.02% 0.23% -0.34% -1.49% 1.98% 1.95% -1.91% -6.29% 1.71%
含息 0.11% -0.34% 0.99% 0.91% 0.39% 4.19% 3.70% -0.79% -4.71% 4.94%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.00825 8.66 0.10%
02/28 0.00825 8.58 0.10%
03/31 0.0085 8.47 0.10%
04/29 0.0095 8.41 0.11%
05/31 0.01 8.40 0.12%
06/30 0.011 8.29 0.13%
07/29 0.0115 8.3400 0.14%
08/31 0.013 8.2900 0.16%
09/30 0.014 8.1600 0.17%
10/31 0.014 8.1300 0.17%
11/30 0.015 8.1800 0.18%
12/30 0.015 8.2100 0.18%
總計 0.138 8.2100 1.68%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0175 8.2600 0.21%
02/28 0.0175 8.2100 0.21%
03/31 0.02 8.2600 0.24%
04/28 0.021 8.2800 0.25%
05/31 0.021 8.2400 0.25%
06/30 0.022 8.2000 0.27%
07/31 0.0215 8.2300 0.26%
08/31 0.0215 8.2200 0.26%
09/29 0.02351 8.1700 0.29%
10/31 0.02537 8.1700 0.31%
11/30 0.02587 8.2700 0.31%
12/29 0.02754 8.3500 0.33%
總計 0.26429 8.3500 3.17%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.02422 8.3400 0.29%
02/29 0.02546 8.3000 0.31%
總計 0.04968 8.3000 0.60%

MFS全盛有限償還期基金A2/美元   基金資料
本基金的主要投資目標是在符合謹慎投資、降低風險的原則下,尋求高額當期收益,次要投資目標是保存資本,均以美元計值。本基金投資於投資級美國固定收益證券組合,主要是短、中存續期的債券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 8.2800 -0.36% 2024/03/14 8.2800 -0.12%
2024/03/27 8.3100 0.00% 2024/03/13 8.2900 -0.12%
2024/03/26 8.3100 0.00% 2024/03/12 8.3000 0.00%
2024/03/25 8.3100 0.00% 2024/03/11 8.3000 -0.12%
2024/03/22 8.3100 0.12% 2024/03/08 8.3100 0.12%
2024/03/21 8.3000 0.00% 2024/03/07 8.3000 0.12%
2024/03/20 8.3000 0.12% 2024/03/06 8.2900 0.00%
2024/03/19 8.2900 0.12% 2024/03/05 8.2900 0.12%
2024/03/18 8.2800 0.00% 2024/03/04 8.2800 -0.12%
2024/03/15 8.2800 0.00% 2024/03/01 8.2900 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛有限償還期基金A2/美元 -0.36% -0.24% -0.24% -0.84% 1.35% 0.24% -0.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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