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宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.7369 |
0.0011 |
0.01% |
0.53% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.44% |
4.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
9.7369 |
0.01% |
2024/04/09 |
9.7996 |
0.07% |
| 2024/04/23 |
9.7358 |
0.09% |
2024/04/08 |
9.7931 |
-0.05% |
| 2024/04/22 |
9.7270 |
-0.18% |
2024/04/03 |
9.7981 |
0.07% |
| 2024/04/19 |
9.7449 |
0.02% |
2024/04/02 |
9.7910 |
0.05% |
| 2024/04/18 |
9.7426 |
0.03% |
2024/04/01 |
9.7858 |
-0.36% |
| 2024/04/17 |
9.7395 |
0.10% |
2024/03/28 |
9.8212 |
-0.01% |
| 2024/04/16 |
9.7296 |
-0.28% |
2024/03/27 |
9.8225 |
-0.05% |
| 2024/04/15 |
9.7567 |
-0.17% |
2024/03/26 |
9.8272 |
0.07% |
| 2024/04/12 |
9.7731 |
-0.02% |
2024/03/25 |
9.8202 |
0.05% |
| 2024/04/11 |
9.7755 |
-0.25% |
2024/03/22 |
9.8152 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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