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宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.1670 |
0.0017 |
0.02% |
1.48% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.44% |
4.86% |
3.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
10.1670 |
0.02% |
2025/05/28 |
10.1600 |
0.01% |
| 2025/06/11 |
10.1653 |
0.03% |
2025/05/27 |
10.1590 |
-0.01% |
| 2025/06/10 |
10.1618 |
0.01% |
2025/05/26 |
10.1601 |
0.01% |
| 2025/06/09 |
10.1610 |
0.00% |
2025/05/23 |
10.1586 |
0.00% |
| 2025/06/06 |
10.1609 |
0.02% |
2025/05/22 |
10.1583 |
0.00% |
| 2025/06/05 |
10.1593 |
0.01% |
2025/05/21 |
10.1582 |
0.02% |
| 2025/06/04 |
10.1584 |
0.01% |
2025/05/20 |
10.1566 |
-0.00% |
| 2025/06/03 |
10.1578 |
0.01% |
2025/05/19 |
10.1571 |
-0.00% |
| 2025/06/02 |
10.1572 |
-0.02% |
2025/05/16 |
10.1574 |
0.01% |
| 2025/05/29 |
10.1591 |
-0.01% |
2025/05/15 |
10.1567 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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