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宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.1375 |
0.0029 |
0.03% |
1.19% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.44% |
4.86% |
3.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
10.1375 |
0.03% |
2025/04/11 |
10.0943 |
0.06% |
| 2025/04/25 |
10.1346 |
0.03% |
2025/04/10 |
10.0878 |
0.15% |
| 2025/04/24 |
10.1315 |
0.03% |
2025/04/09 |
10.0729 |
-0.15% |
| 2025/04/23 |
10.1289 |
0.07% |
2025/04/08 |
10.0884 |
0.13% |
| 2025/04/22 |
10.1214 |
-0.01% |
2025/04/07 |
10.0752 |
-0.37% |
| 2025/04/21 |
10.1220 |
-0.04% |
2025/04/02 |
10.1127 |
0.02% |
| 2025/04/17 |
10.1262 |
0.09% |
2025/04/01 |
10.1103 |
0.01% |
| 2025/04/16 |
10.1167 |
0.02% |
2025/03/28 |
10.1096 |
0.01% |
| 2025/04/15 |
10.1149 |
0.05% |
2025/03/27 |
10.1081 |
-0.04% |
| 2025/04/14 |
10.1097 |
0.15% |
2025/03/26 |
10.1118 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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