|
|
|
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.4140 |
0.0062 |
0.06% |
1.56% |
2025/04/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.70% |
8.79% |
6.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
10.4140 |
0.06% |
2025/04/11 |
10.3598 |
-0.01% |
| 2025/04/25 |
10.4078 |
0.05% |
2025/04/10 |
10.3610 |
0.14% |
| 2025/04/24 |
10.4024 |
0.04% |
2025/04/09 |
10.3468 |
-0.14% |
| 2025/04/23 |
10.3978 |
0.06% |
2025/04/08 |
10.3611 |
0.08% |
| 2025/04/22 |
10.3914 |
0.03% |
2025/04/07 |
10.3524 |
-0.28% |
| 2025/04/21 |
10.3879 |
0.01% |
2025/04/02 |
10.3815 |
0.00% |
| 2025/04/17 |
10.3867 |
0.05% |
2025/04/01 |
10.3814 |
0.04% |
| 2025/04/16 |
10.3813 |
0.02% |
2025/03/28 |
10.3770 |
0.02% |
| 2025/04/15 |
10.3788 |
0.08% |
2025/03/27 |
10.3750 |
-0.00% |
| 2025/04/14 |
10.3703 |
0.10% |
2025/03/26 |
10.3754 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
