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宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.4800 |
0.0024 |
0.02% |
2.20% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.70% |
8.79% |
6.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
10.4800 |
0.02% |
2025/05/28 |
10.4572 |
0.01% |
| 2025/06/11 |
10.4776 |
0.05% |
2025/05/27 |
10.4561 |
-0.00% |
| 2025/06/10 |
10.4719 |
0.01% |
2025/05/26 |
10.4563 |
0.05% |
| 2025/06/09 |
10.4712 |
0.03% |
2025/05/23 |
10.4510 |
0.02% |
| 2025/06/06 |
10.4682 |
0.02% |
2025/05/22 |
10.4489 |
0.00% |
| 2025/06/05 |
10.4661 |
0.01% |
2025/05/21 |
10.4486 |
0.03% |
| 2025/06/04 |
10.4646 |
0.03% |
2025/05/20 |
10.4459 |
-0.01% |
| 2025/06/03 |
10.4618 |
0.01% |
2025/05/19 |
10.4465 |
0.02% |
| 2025/06/02 |
10.4610 |
0.01% |
2025/05/16 |
10.4442 |
0.02% |
| 2025/05/29 |
10.4597 |
0.02% |
2025/05/15 |
10.4417 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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