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宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.5835 |
0.0021 |
0.02% |
3.21% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.70% |
8.79% |
6.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
10.5835 |
0.02% |
2025/08/29 |
10.5735 |
0.04% |
| 2025/09/11 |
10.5814 |
0.01% |
2025/08/28 |
10.5693 |
0.01% |
| 2025/09/10 |
10.5808 |
0.01% |
2025/08/27 |
10.5678 |
0.01% |
| 2025/09/09 |
10.5800 |
0.01% |
2025/08/26 |
10.5668 |
0.01% |
| 2025/09/08 |
10.5792 |
0.01% |
2025/08/25 |
10.5658 |
0.01% |
| 2025/09/05 |
10.5777 |
0.02% |
2025/08/22 |
10.5652 |
0.03% |
| 2025/09/04 |
10.5759 |
0.01% |
2025/08/21 |
10.5617 |
0.01% |
| 2025/09/03 |
10.5746 |
0.00% |
2025/08/20 |
10.5611 |
0.01% |
| 2025/09/02 |
10.5742 |
0.01% |
2025/08/19 |
10.5604 |
0.01% |
| 2025/09/01 |
10.5733 |
-0.00% |
2025/08/18 |
10.5593 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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