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宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.9242 |
0.0039 |
0.04% |
0.32% |
2024/04/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.08% |
4.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
8.9242 |
0.04% |
2024/04/08 |
8.9813 |
-0.03% |
| 2024/04/22 |
8.9203 |
-0.25% |
2024/04/03 |
8.9841 |
0.03% |
| 2024/04/19 |
8.9428 |
0.04% |
2024/04/02 |
8.9817 |
0.01% |
| 2024/04/18 |
8.9391 |
0.00% |
2024/04/01 |
8.9812 |
-0.35% |
| 2024/04/17 |
8.9390 |
0.05% |
2024/03/28 |
9.0125 |
0.00% |
| 2024/04/16 |
8.9344 |
-0.20% |
2024/03/27 |
9.0125 |
0.03% |
| 2024/04/15 |
8.9522 |
-0.16% |
2024/03/26 |
9.0098 |
0.06% |
| 2024/04/12 |
8.9664 |
0.00% |
2024/03/25 |
9.0041 |
0.06% |
| 2024/04/11 |
8.9660 |
-0.23% |
2024/03/22 |
8.9986 |
0.03% |
| 2024/04/09 |
8.9863 |
0.06% |
2024/03/21 |
8.9962 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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