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宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.1572 |
0.0046 |
0.05% |
0.62% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.08% |
4.49% |
2.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
9.1572 |
0.05% |
2025/04/11 |
9.1254 |
0.03% |
| 2025/04/25 |
9.1526 |
0.04% |
2025/04/10 |
9.1223 |
0.16% |
| 2025/04/24 |
9.1490 |
0.02% |
2025/04/09 |
9.1077 |
-0.19% |
| 2025/04/23 |
9.1472 |
0.04% |
2025/04/08 |
9.1253 |
0.06% |
| 2025/04/22 |
9.1439 |
0.02% |
2025/04/07 |
9.1202 |
-0.25% |
| 2025/04/21 |
9.1421 |
0.00% |
2025/04/02 |
9.1433 |
0.00% |
| 2025/04/17 |
9.1420 |
0.02% |
2025/04/01 |
9.1431 |
0.04% |
| 2025/04/16 |
9.1402 |
0.02% |
2025/03/28 |
9.1392 |
0.01% |
| 2025/04/15 |
9.1381 |
0.06% |
2025/03/27 |
9.1384 |
-0.06% |
| 2025/04/14 |
9.1330 |
0.08% |
2025/03/26 |
9.1436 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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