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美盛西方資產美國核心增值債券基金-優類股美元累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
147.3400 |
0.2400 |
0.16% |
3.24% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.08% |
-0.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
147.3400 |
0.16% |
2025/04/14 |
144.7700 |
0.77% |
| 2025/04/28 |
147.1000 |
0.30% |
2025/04/11 |
143.6700 |
-0.26% |
| 2025/04/25 |
146.6600 |
0.45% |
2025/04/10 |
144.0400 |
-0.44% |
| 2025/04/24 |
146.0000 |
0.57% |
2025/04/09 |
144.6800 |
-0.22% |
| 2025/04/23 |
145.1700 |
0.29% |
2025/04/08 |
145.0000 |
-0.56% |
| 2025/04/22 |
144.7500 |
0.26% |
2025/04/07 |
145.8100 |
-1.33% |
| 2025/04/21 |
144.3800 |
-0.63% |
2025/04/04 |
147.7800 |
-0.02% |
| 2025/04/17 |
145.2900 |
-0.19% |
2025/04/03 |
147.8100 |
0.53% |
| 2025/04/16 |
145.5600 |
0.33% |
2025/04/02 |
147.0300 |
-0.11% |
| 2025/04/15 |
145.0800 |
0.21% |
2025/04/01 |
147.1900 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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