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美盛西方資產全球核心增值債券基金-優類股美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
155.3300 |
0.2600 |
0.17% |
2.44% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.11% |
-0.01% |
| 美盛西方資產全球核心增值債券基金-優類股美元累積型
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
155.3300 |
0.17% |
2025/04/14 |
153.1400 |
0.56% |
| 2025/04/28 |
155.0700 |
0.08% |
2025/04/11 |
152.2900 |
-0.16% |
| 2025/04/25 |
154.9400 |
0.15% |
2025/04/10 |
152.5300 |
-0.15% |
| 2025/04/24 |
154.7100 |
0.52% |
2025/04/09 |
152.7600 |
-0.39% |
| 2025/04/23 |
153.9100 |
0.06% |
2025/04/08 |
153.3600 |
-0.42% |
| 2025/04/22 |
153.8200 |
0.17% |
2025/04/07 |
154.0000 |
-0.63% |
| 2025/04/21 |
153.5600 |
-0.27% |
2025/04/04 |
154.9700 |
0.19% |
| 2025/04/17 |
153.9800 |
0.19% |
2025/04/03 |
154.6700 |
0.58% |
| 2025/04/16 |
153.6900 |
0.22% |
2025/04/02 |
153.7800 |
-0.05% |
| 2025/04/15 |
153.3600 |
0.14% |
2025/04/01 |
153.8600 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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