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美盛西方資產全球核心增值債券基金-優類股美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
146.0800 |
-0.5700 |
-0.39% |
-3.67% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
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- |
- |
- |
8.11% |
| 美盛西方資產全球核心增值債券基金-優類股美元累積型
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
146.0800 |
-0.39% |
2024/04/10 |
147.5100 |
-0.92% |
| 2024/04/23 |
146.6500 |
0.10% |
2024/04/09 |
148.8800 |
0.40% |
| 2024/04/22 |
146.5000 |
0.16% |
2024/04/08 |
148.2800 |
-0.13% |
| 2024/04/19 |
146.2600 |
0.08% |
2024/04/05 |
148.4800 |
-0.42% |
| 2024/04/18 |
146.1500 |
-0.18% |
2024/04/04 |
149.1100 |
0.32% |
| 2024/04/17 |
146.4100 |
0.36% |
2024/04/03 |
148.6300 |
0.05% |
| 2024/04/16 |
145.8800 |
-0.54% |
2024/04/02 |
148.5600 |
-0.36% |
| 2024/04/15 |
146.6700 |
-0.74% |
2024/04/01 |
149.1000 |
-0.41% |
| 2024/04/12 |
147.7600 |
0.46% |
2024/03/28 |
149.7200 |
-0.01% |
| 2024/04/11 |
147.0800 |
-0.29% |
2024/03/27 |
149.7400 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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