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美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元配息型(M) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
102.3800 |
-0.1600 |
-0.16% |
-2.37% |
2024/01/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
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1.34% |
| 含息 |
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- |
1.34% |
| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元配息型(M)
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/01/25 |
102.3800 |
-0.16% |
2024/01/10 |
102.9300 |
-0.11% |
| 2024/01/24 |
102.5400 |
-0.16% |
2024/01/09 |
103.0400 |
0.08% |
| 2024/01/23 |
102.7000 |
0.24% |
2024/01/08 |
102.9600 |
-0.05% |
| 2024/01/22 |
102.4500 |
0.11% |
2024/01/05 |
103.0100 |
-0.38% |
| 2024/01/19 |
102.3400 |
0.04% |
2024/01/04 |
103.4000 |
-0.08% |
| 2024/01/18 |
102.3000 |
0.04% |
2024/01/03 |
103.4800 |
-0.28% |
| 2024/01/17 |
102.2600 |
-0.41% |
2024/01/02 |
103.7700 |
-1.04% |
| 2024/01/16 |
102.6800 |
-0.58% |
2023/12/29 |
104.8600 |
0.11% |
| 2024/01/12 |
103.2800 |
0.00% |
2023/12/28 |
104.7400 |
0.53% |
| 2024/01/11 |
103.2800 |
0.34% |
2023/12/27 |
104.1900 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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