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美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
176.2600 |
-0.2200 |
-0.12% |
0.52% |
2025/01/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.05% |
2.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/23 |
176.2600 |
-0.12% |
2025/01/07 |
175.5000 |
0.38% |
| 2025/01/22 |
176.4800 |
0.45% |
2025/01/06 |
174.8300 |
-0.22% |
| 2025/01/21 |
175.6900 |
0.81% |
2025/01/03 |
175.2100 |
-0.14% |
| 2025/01/17 |
174.2800 |
0.11% |
2025/01/02 |
175.4500 |
0.06% |
| 2025/01/16 |
174.0900 |
0.04% |
2024/12/31 |
175.3400 |
0.06% |
| 2025/01/15 |
174.0200 |
0.10% |
2024/12/30 |
175.2400 |
0.12% |
| 2025/01/14 |
173.8400 |
0.09% |
2024/12/27 |
175.0300 |
0.00% |
| 2025/01/13 |
173.6900 |
-0.48% |
2024/12/26 |
175.0300 |
-0.10% |
| 2025/01/10 |
174.5300 |
-0.22% |
2024/12/24 |
175.2000 |
-0.20% |
| 2025/01/08 |
174.9100 |
-0.34% |
2024/12/23 |
175.5500 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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