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美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
166.1800 |
-0.1100 |
-0.07% |
-3.12% |
2024/04/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
166.1800 |
-0.07% |
2024/04/02 |
168.7900 |
-0.35% |
| 2024/04/16 |
166.2900 |
-0.55% |
2024/04/01 |
169.3800 |
0.05% |
| 2024/04/15 |
167.2100 |
-0.19% |
2024/03/28 |
169.3000 |
0.09% |
| 2024/04/12 |
167.5200 |
-0.22% |
2024/03/27 |
169.1400 |
-0.29% |
| 2024/04/11 |
167.8900 |
-0.54% |
2024/03/26 |
169.6300 |
0.07% |
| 2024/04/09 |
168.8100 |
0.15% |
2024/03/25 |
169.5100 |
0.03% |
| 2024/04/08 |
168.5600 |
-0.17% |
2024/03/22 |
169.4600 |
-0.54% |
| 2024/04/05 |
168.8400 |
0.08% |
2024/03/21 |
170.3800 |
0.42% |
| 2024/04/04 |
168.7000 |
0.07% |
2024/03/20 |
169.6700 |
0.07% |
| 2024/04/03 |
168.5900 |
-0.12% |
2024/03/19 |
169.5500 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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