美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元配息型(M) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 104.6700 0.0400 0.04% -0.61% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 2.80%
含息 - - - - - - - - - 7.97%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.330644325 - -
02/14 0.334634451 - -
03/01 0.153954211 - -
04/01 0.300286003 - -
05/02 0.376195128 - -
06/01 0.368600222 - -
07/01 0.368682289 101.8200 0.36%
08/01 0.393887922 105.6000 0.37%
09/01 0.410276915 104.4500 0.39%
10/03 0.439243411 99.0300 0.44%
11/01 0.392410031 100.6500 0.39%
12/01 0.40727475 103.6900 0.39%
總計 4.276089658 103.6900 4.12%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.439503732 102.4400 0.43%
02/01 0.397074396 105.0700 0.38%
03/01 0.413853329 102.6800 0.40%
04/03 0.480233422 102.1900 0.47%
05/01 0.400519816 102.0300 0.39%
06/01 0.446986705 101.0100 0.44%
07/03 0.468311289 102.9800 0.45%
08/01 0.435980505 103.9600 0.42%
09/01 0.472949041 102.2500 0.46%
10/02 0.472678693 99.9800 0.47%
11/01 0.428318369 98.4400 0.44%
12/01 0.437679264 102.1600 0.43%
總計 5.294088561 102.1600 5.18%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.441804612 105.3100 0.42%
02/01 0.432958823 104.7000 0.41%
03/01 0.43526355 104.2300 0.42%
總計 1.310026985 104.2300 1.26%

美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元配息型(M)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 104.6700 0.04% 2024/03/14 104.2700 -0.34%
2024/03/27 104.6300 0.20% 2024/03/13 104.6300 0.00%
2024/03/26 104.4200 0.03% 2024/03/12 104.6300 -0.11%
2024/03/25 104.3900 -0.09% 2024/03/11 104.7500 -0.05%
2024/03/22 104.4800 0.11% 2024/03/08 104.8000 0.18%
2024/03/21 104.3700 0.07% 2024/03/07 104.6100 0.17%
2024/03/20 104.3000 0.16% 2024/03/06 104.4300 0.19%
2024/03/19 104.1300 0.09% 2024/03/05 104.2300 0.24%
2024/03/18 104.0400 -0.12% 2024/03/04 103.9800 -0.01%
2024/03/15 104.1600 -0.11% 2024/03/01 103.9900 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元配息型(M) 0.04% 0.29% 0.62% -0.71% 5.01% 3.74% -0.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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