美盛西方資產全球多重策略基金-A類股南非幣增益配息型(M)(避險)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 655.0100 0.3000 0.05% -2.14% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -2.39%
含息 - - - - - - - - - 9.36%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 7.286679018 - -
02/14 6.652690795 - -
03/01 3.388472061 - -
04/01 7.330684848 - -
05/02 7.019954106 - -
06/01 6.748159788 - -
07/01 6.388100162 697.3100 0.92%
08/01 6.814046012 720.0300 0.95%
09/01 6.718424434 709.9300 0.95%
10/03 6.547427261 670.4500 0.98%
11/01 6.013573316 678.8500 0.89%
12/01 6.378307699 696.2400 0.92%
總計 77.2865195 696.2400 11.10%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 6.903753756 685.7300 1.01%
02/01 6.20163158 700.0800 0.89%
03/01 5.960346307 681.6400 0.87%
04/03 6.958238475 676.2700 1.03%
05/01 5.877443571 672.1600 0.87%
06/01 6.969553237 663.5300 1.05%
07/03 7.305553643 674.0200 1.08%
08/01 6.657764244 677.0900 0.98%
09/01 7.10443255 663.2500 1.07%
10/02 6.915279749 645.5900 1.07%
11/01 6.556013386 632.2300 1.04%
12/01 7.166627348 653.1300 1.10%
總計 80.576637846 653.1300 12.34%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 7.806913434 669.3200 1.17%
02/01 7.235947527 661.2300 1.09%
03/01 6.421107114 654.8000 0.98%
總計 21.463968075 654.8000 3.28%

美盛西方資產全球多重策略基金-A類股南非幣增益配息型(M)(避險)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 655.0100 0.05% 2024/03/14 651.9300 -0.33%
2024/03/27 654.7100 0.22% 2024/03/13 654.1000 0.01%
2024/03/26 653.2700 0.03% 2024/03/12 654.0600 -0.10%
2024/03/25 653.0600 -0.10% 2024/03/11 654.7300 -0.07%
2024/03/22 653.7000 0.13% 2024/03/08 655.1600 0.20%
2024/03/21 652.8500 0.08% 2024/03/07 653.8300 0.18%
2024/03/20 652.3300 0.16% 2024/03/06 652.6700 0.21%
2024/03/19 651.3200 0.11% 2024/03/05 651.2700 0.25%
2024/03/18 650.6200 -0.11% 2024/03/04 649.6600 -0.01%
2024/03/15 651.3400 -0.09% 2024/03/01 649.7300 -0.77%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股南非幣增益配息型(M)(避險) 0.05% 0.33% 0.23% -2.25% 1.79% -1.89% -2.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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