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美盛凱利價值基金-A類股美元配息型(A) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
392.1500 |
2.3300 |
0.60% |
0.90% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16.71% |
13.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
392.1500 |
0.60% |
2025/05/29 |
380.2800 |
0.42% |
| 2025/06/11 |
389.8200 |
-0.14% |
2025/05/28 |
378.6900 |
-0.73% |
| 2025/06/10 |
390.3600 |
0.80% |
2025/05/27 |
381.4900 |
1.73% |
| 2025/06/09 |
387.2800 |
-0.02% |
2025/05/23 |
375.0100 |
-0.04% |
| 2025/06/06 |
387.3400 |
1.05% |
2025/05/22 |
375.1500 |
-0.27% |
| 2025/06/05 |
383.3000 |
-0.13% |
2025/05/21 |
376.1700 |
-1.84% |
| 2025/06/04 |
383.8000 |
-0.13% |
2025/05/20 |
383.2400 |
-0.04% |
| 2025/06/03 |
384.3000 |
0.70% |
2025/05/19 |
383.4100 |
0.31% |
| 2025/06/02 |
381.6200 |
0.48% |
2025/05/16 |
382.2400 |
0.79% |
| 2025/05/30 |
379.8100 |
-0.12% |
2025/05/15 |
379.2600 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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