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美盛凱利價值基金-A類股美元配息型(A) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
366.2900 |
0.9600 |
0.26% |
-5.75% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16.71% |
13.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
366.2900 |
0.26% |
2025/04/14 |
359.8500 |
1.11% |
| 2025/04/28 |
365.3300 |
0.61% |
2025/04/11 |
355.9100 |
1.60% |
| 2025/04/25 |
363.1100 |
-0.46% |
2025/04/10 |
350.2900 |
-3.18% |
| 2025/04/24 |
364.7900 |
1.35% |
2025/04/09 |
361.8100 |
7.17% |
| 2025/04/23 |
359.9300 |
1.06% |
2025/04/08 |
337.5900 |
-1.32% |
| 2025/04/22 |
356.1500 |
2.34% |
2025/04/07 |
342.1100 |
-0.80% |
| 2025/04/21 |
348.0000 |
-1.83% |
2025/04/04 |
344.8600 |
-6.69% |
| 2025/04/17 |
354.4700 |
-0.46% |
2025/04/03 |
369.6000 |
-4.78% |
| 2025/04/16 |
356.1100 |
-0.94% |
2025/04/02 |
388.1600 |
0.92% |
| 2025/04/15 |
359.5000 |
-0.10% |
2025/04/01 |
384.6400 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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