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美盛凱利價值基金-A類股美元配息型(A) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
409.1200 |
2.1500 |
0.53% |
5.27% |
2025/01/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16.71% |
13.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/23 |
409.1200 |
0.53% |
2025/01/07 |
396.4400 |
-0.09% |
| 2025/01/22 |
406.9700 |
-0.59% |
2025/01/06 |
396.7900 |
0.49% |
| 2025/01/21 |
409.3900 |
1.48% |
2025/01/03 |
394.8500 |
1.02% |
| 2025/01/17 |
403.4200 |
0.27% |
2025/01/02 |
390.8800 |
0.57% |
| 2025/01/16 |
402.3500 |
0.59% |
2024/12/31 |
388.6500 |
0.18% |
| 2025/01/15 |
400.0000 |
1.26% |
2024/12/30 |
387.9400 |
-0.71% |
| 2025/01/14 |
395.0300 |
0.97% |
2024/12/27 |
390.7000 |
-0.66% |
| 2025/01/13 |
391.2300 |
0.51% |
2024/12/26 |
393.2800 |
0.21% |
| 2025/01/10 |
389.2400 |
-1.61% |
2024/12/24 |
392.4700 |
0.73% |
| 2025/01/08 |
395.5900 |
-0.21% |
2024/12/23 |
389.6300 |
0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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