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美盛凱利價值基金-A類股美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
188.1700 |
1.8600 |
1.00% |
4.66% |
2024/04/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/22 |
188.1700 |
1.00% |
2024/04/08 |
195.5900 |
0.07% |
| 2024/04/19 |
186.3100 |
0.31% |
2024/04/05 |
195.4600 |
0.89% |
| 2024/04/18 |
185.7400 |
-0.16% |
2024/04/04 |
193.7300 |
-1.44% |
| 2024/04/17 |
186.0400 |
-0.31% |
2024/04/03 |
196.5600 |
0.49% |
| 2024/04/16 |
186.6100 |
-0.69% |
2024/04/02 |
195.6100 |
-0.46% |
| 2024/04/15 |
187.9000 |
-0.85% |
2024/04/01 |
196.5200 |
-0.21% |
| 2024/04/12 |
189.5100 |
-1.82% |
2024/03/28 |
196.9300 |
0.51% |
| 2024/04/11 |
193.0300 |
0.04% |
2024/03/27 |
195.9400 |
1.21% |
| 2024/04/10 |
192.9600 |
-1.18% |
2024/03/26 |
193.5900 |
-0.30% |
| 2024/04/09 |
195.2600 |
-0.17% |
2024/03/25 |
194.1800 |
0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 美盛凱利價值基金-A類股美元累積型 |
1.00% |
0.14% |
-2.62% |
5.90% |
19.13% |
18.32% |
4.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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