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美盛凱利價值基金-A類股美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
192.7900 |
0.5 |
0.26% |
-5.75% |
2025/04/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16.72% |
13.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
192.7900 |
0.26% |
2025/04/14 |
189.4000 |
1.11% |
| 2025/04/28 |
192.2900 |
0.61% |
2025/04/11 |
187.3300 |
1.61% |
| 2025/04/25 |
191.1200 |
-0.46% |
2025/04/10 |
184.3700 |
-3.19% |
| 2025/04/24 |
192.0000 |
1.35% |
2025/04/09 |
190.4400 |
7.18% |
| 2025/04/23 |
189.4400 |
1.06% |
2025/04/08 |
177.6900 |
-1.32% |
| 2025/04/22 |
187.4500 |
2.34% |
2025/04/07 |
180.0700 |
-0.79% |
| 2025/04/21 |
183.1600 |
-1.83% |
2025/04/04 |
181.5100 |
-6.69% |
| 2025/04/17 |
186.5700 |
-0.46% |
2025/04/03 |
194.5300 |
-4.78% |
| 2025/04/16 |
187.4400 |
-0.94% |
2025/04/02 |
204.3000 |
0.91% |
| 2025/04/15 |
189.2200 |
-0.10% |
2025/04/01 |
202.4500 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 美盛凱利價值基金-A類股美元累積型 |
0.26% |
2.85% |
-4.32% |
-9.27% |
-8.32% |
0.40% |
-5.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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