美盛凱利價值基金-A類股美元累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 212.6800 0.75 0.35% 3.97% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 16.72% 13.77%

美盛凱利價值基金-A類股美元累積型



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 212.6800 0.35% 2025/06/18 204.6800 0.33%
2025/07/02 211.9300 0.32% 2025/06/17 204.0100 -0.78%
2025/07/01 211.2500 0.60% 2025/06/16 205.6200 0.73%
2025/06/30 209.9800 0.18% 2025/06/13 204.1300 -1.10%
2025/06/27 209.6100 0.31% 2025/06/12 206.4000 0.59%
2025/06/26 208.9700 1.10% 2025/06/11 205.1800 -0.14%
2025/06/25 206.6900 -0.96% 2025/06/10 205.4600 0.79%
2025/06/24 208.7000 1.02% 2025/06/09 203.8400 -0.01%
2025/06/23 206.6000 0.56% 2025/06/06 203.8700 1.05%
2025/06/20 205.4400 0.37% 2025/06/05 201.7500 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利價值基金-A類股美元累積型 0.35% 1.78% 5.15% 9.33% 2.34% 9.18% 3.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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