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美盛凱利價值基金-A類股歐元累積型 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
224.8200 |
-0.3200 |
-0.14% |
9.13% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
224.8200 |
-0.14% |
2024/04/10 |
227.1600 |
-0.15% |
| 2024/04/23 |
225.1400 |
0.76% |
2024/04/09 |
227.5000 |
-0.16% |
| 2024/04/22 |
223.4500 |
1.03% |
2024/04/08 |
227.8700 |
-0.14% |
| 2024/04/19 |
221.1700 |
0.19% |
2024/04/05 |
228.1800 |
0.88% |
| 2024/04/18 |
220.7400 |
0.11% |
2024/04/04 |
226.1900 |
-1.43% |
| 2024/04/17 |
220.4900 |
-0.78% |
2024/04/03 |
229.4800 |
-0.13% |
| 2024/04/16 |
222.2200 |
-0.65% |
2024/04/02 |
229.7900 |
-0.70% |
| 2024/04/15 |
223.6800 |
-0.73% |
2024/04/01 |
231.4100 |
0.23% |
| 2024/04/12 |
225.3200 |
-1.00% |
2024/03/28 |
230.8900 |
0.86% |
| 2024/04/11 |
227.6000 |
0.19% |
2024/03/27 |
228.9100 |
1.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 美盛凱利價值基金-A類股歐元累積型 |
-0.14% |
1.96% |
-0.61% |
8.85% |
18.93% |
23.17% |
9.13% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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