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美盛凱利價值基金-A類股歐元累積型 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
225.4500 |
-0.5400 |
-0.24% |
-9.74% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.20% |
21.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
225.4500 |
-0.24% |
2025/05/29 |
222.7000 |
-0.26% |
| 2025/06/11 |
225.9900 |
-0.63% |
2025/05/28 |
223.2900 |
-0.37% |
| 2025/06/10 |
227.4200 |
0.78% |
2025/05/27 |
224.1200 |
2.01% |
| 2025/06/09 |
225.6700 |
-0.26% |
2025/05/23 |
219.7000 |
-0.79% |
| 2025/06/06 |
226.2500 |
1.43% |
2025/05/22 |
221.4400 |
0.09% |
| 2025/06/05 |
223.0500 |
-0.35% |
2025/05/21 |
221.2500 |
-2.17% |
| 2025/06/04 |
223.8300 |
-0.52% |
2025/05/20 |
226.1600 |
-0.41% |
| 2025/06/03 |
225.0100 |
1.38% |
2025/05/19 |
227.0800 |
-0.50% |
| 2025/06/02 |
221.9500 |
-0.32% |
2025/05/16 |
228.2300 |
1.10% |
| 2025/05/30 |
222.6600 |
-0.02% |
2025/05/15 |
225.7400 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 美盛凱利價值基金-A類股歐元累積型 |
-0.24% |
1.08% |
-1.71% |
-2.93% |
-12.75% |
-1.62% |
-9.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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