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美盛凱利價值基金-A類股歐元累積型 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
214.2600 |
1.3200 |
0.62% |
-14.22% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.20% |
21.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
214.2600 |
0.62% |
2025/04/14 |
211.0700 |
1.03% |
| 2025/04/28 |
212.9400 |
0.06% |
2025/04/11 |
208.9200 |
0.33% |
| 2025/04/25 |
212.8100 |
-0.24% |
2025/04/10 |
208.2400 |
-5.44% |
| 2025/04/24 |
213.3200 |
0.83% |
2025/04/09 |
220.2300 |
7.37% |
| 2025/04/23 |
211.5700 |
1.91% |
2025/04/08 |
205.1100 |
-1.67% |
| 2025/04/22 |
207.6100 |
3.19% |
2025/04/07 |
208.6000 |
-0.56% |
| 2025/04/21 |
201.2000 |
-3.05% |
2025/04/04 |
209.7700 |
-6.01% |
| 2025/04/17 |
207.5200 |
-0.33% |
2025/04/03 |
223.1900 |
-6.28% |
| 2025/04/16 |
208.2000 |
-1.84% |
2025/04/02 |
238.1500 |
0.35% |
| 2025/04/15 |
212.1000 |
0.49% |
2025/04/01 |
237.3300 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 美盛凱利價值基金-A類股歐元累積型 |
0.62% |
3.20% |
-8.99% |
-17.00% |
-12.88% |
-5.42% |
-14.22% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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