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美盛凱利美國大型公司成長基金-優類股美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
368.9800 |
3.4700 |
0.95% |
-7.48% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
43.92% |
26.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
368.9800 |
0.95% |
2025/04/14 |
358.5000 |
0.32% |
| 2025/04/28 |
365.5100 |
-0.17% |
2025/04/11 |
357.3400 |
1.66% |
| 2025/04/25 |
366.1400 |
1.25% |
2025/04/10 |
351.5000 |
-3.82% |
| 2025/04/24 |
361.6100 |
2.70% |
2025/04/09 |
365.4500 |
10.76% |
| 2025/04/23 |
352.0900 |
2.05% |
2025/04/08 |
329.9600 |
-1.43% |
| 2025/04/22 |
345.0300 |
2.67% |
2025/04/07 |
334.7300 |
0.17% |
| 2025/04/21 |
336.0700 |
-2.64% |
2025/04/04 |
334.1600 |
-5.63% |
| 2025/04/17 |
345.2000 |
-0.92% |
2025/04/03 |
354.1000 |
-5.12% |
| 2025/04/16 |
348.3900 |
-2.70% |
2025/04/02 |
373.2000 |
0.80% |
| 2025/04/15 |
358.0600 |
-0.12% |
2025/04/01 |
370.2400 |
0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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