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美盛凱利美國大型公司成長基金-優類股美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
410.0500 |
1.1100 |
0.27% |
2.82% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
43.92% |
26.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
410.0500 |
0.27% |
2025/05/29 |
399.0200 |
0.22% |
| 2025/06/11 |
408.9400 |
-0.39% |
2025/05/28 |
398.1600 |
-0.55% |
| 2025/06/10 |
410.5500 |
0.57% |
2025/05/27 |
400.3600 |
2.30% |
| 2025/06/09 |
408.2200 |
-0.15% |
2025/05/23 |
391.3500 |
-1.00% |
| 2025/06/06 |
408.8500 |
1.16% |
2025/05/22 |
395.3000 |
0.34% |
| 2025/06/05 |
404.1700 |
-0.30% |
2025/05/21 |
393.9600 |
-1.68% |
| 2025/06/04 |
405.3900 |
0.52% |
2025/05/20 |
400.7000 |
-0.38% |
| 2025/06/03 |
403.2800 |
0.52% |
2025/05/19 |
402.2200 |
0.17% |
| 2025/06/02 |
401.2000 |
0.70% |
2025/05/16 |
401.5500 |
0.46% |
| 2025/05/30 |
398.4300 |
-0.15% |
2025/05/15 |
399.7000 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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