摩根投信基金淨值

摩根中國雙息平衡基金-月配
(人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	11.5563	-0.1342	-1.15%	1.28%	2026/05/14

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-15.82%	17.29%	10.17%	-8.30%	-21.08%	-10.19%	9.77%	9.85%
含息	-	-	-15.82%	17.29%	11.95%	-1.76%	-16.65%	-8.71%	11.29%	14.04%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.011	9.2932	0.12%
02/07	0.01	9.3227	0.11%
03/07	0.015	9.5796	0.16%
04/08	0.012	9.7416	0.12%
05/07	0.023	10.1180	0.23%
06/07	0.016	10.2101	0.16%
07/08	0.008	10.0410	0.08%
08/07	0.012	9.6548	0.12%
09/09	0.005	9.6921	0.05%
10/08	0.005	10.8908	0.05%
11/07	0.009	10.5094	0.09%
12/09	0.018	10.3801	0.17%
總計	0.144	10.3801	1.39%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/07	0.034	10.1785	0.33%
02/07	0.035	10.2983	0.34%
03/07	0.036	10.6837	0.34%
04/08	0.033	9.6446	0.34%
05/07	0.034	10.1787	0.33%
06/09	0.035	10.3417	0.34%
07/07	0.036	10.5831	0.34%
08/07	0.037	10.8333	0.34%
09/08	0.038	11.2156	0.34%
10/09	0.039	11.5864	0.34%
11/07	0.04	11.7313	0.34%
12/08	0.039	11.5695	0.34%
總計	0.436	11.5695	3.77%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/07	0.04	11.7141	0.34%
02/09	0.039	11.6538	0.33%
03/09	0.039	11.5697	0.34%
04/08	0.038	11.1634	0.34%
05/07	0.039	11.6997	0.33%
總計	0.195	11.6997	1.67%

摩根中國雙息平衡基金-月配/人民幣 基金資訊基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/14	11.5563	-1.15%	2026/04/27	11.5750	-0.29%
2026/05/13	11.6905	0.43%	2026/04/24	11.6084	0.34%
2026/05/12	11.6404	-0.34%	2026/04/23	11.5695	-0.18%
2026/05/11	11.6806	0.63%	2026/04/22	11.5899	-0.17%
2026/05/08	11.6075	-0.59%	2026/04/21	11.6096	0.68%
2026/05/07	11.6766	-0.20%	2026/04/20	11.5309	0.46%
2026/05/06	11.6997	1.33%	2026/04/17	11.4786	-0.62%
2026/04/30	11.5462	-0.80%	2026/04/16	11.5498	1.01%
2026/04/29	11.6399	0.84%	2026/04/15	11.4338	0.13%
2026/04/28	11.5434	-0.27%	2026/04/14	11.4193	0.67%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根中國雙息平衡基金-月配/人民幣	-1.15%	-1.03%	1.20%	-1.20%	-0.75%	11.18%	1.28%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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