摩根中國雙息平衡基金-累積
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 14.7775 0.1295 0.88% 4.11% 2024/04/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - -11.20% 22.60% 16.87% -1.82% -17.00% -8.85%

摩根中國雙息平衡基金-累積/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/24 14.7775 0.88% 2024/04/10 14.6295 -0.01%
2024/04/23 14.6480 -0.16% 2024/04/09 14.6315 0.20%
2024/04/22 14.6720 0.12% 2024/04/08 14.6018 -0.45%
2024/04/19 14.6546 -0.34% 2024/04/03 14.6682 -0.13%
2024/04/18 14.7047 0.40% 2024/04/02 14.6867 1.26%
2024/04/17 14.6463 0.62% 2024/03/28 14.5037 0.43%
2024/04/16 14.5559 -0.77% 2024/03/27 14.4412 -0.33%
2024/04/15 14.6683 0.73% 2024/03/26 14.4887 0.37%
2024/04/12 14.5614 -0.52% 2024/03/25 14.4346 -0.37%
2024/04/11 14.6376 0.06% 2024/03/22 14.4889 -0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根中國雙息平衡基金-累積/人民幣 0.88% 0.90% 1.99% 7.54% 6.60% -6.39% 4.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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