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摩根中國雙息平衡基金-累積
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
16.1797 |
-0.0046 |
-0.03% |
2.31% |
2025/06/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-11.20% |
22.60% |
16.87% |
-1.82% |
-17.00% |
-8.85% |
11.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
16.1797 |
-0.03% |
2025/05/27 |
15.9182 |
-0.26% |
| 2025/06/11 |
16.1843 |
0.72% |
2025/05/26 |
15.9598 |
-0.45% |
| 2025/06/10 |
16.0679 |
-0.02% |
2025/05/23 |
16.0326 |
-0.17% |
| 2025/06/09 |
16.0706 |
0.36% |
2025/05/22 |
16.0593 |
0.02% |
| 2025/06/06 |
16.0128 |
-0.18% |
2025/05/21 |
16.0554 |
0.45% |
| 2025/06/05 |
16.0421 |
0.35% |
2025/05/20 |
15.9834 |
0.42% |
| 2025/06/04 |
15.9867 |
0.29% |
2025/05/19 |
15.9166 |
-0.41% |
| 2025/06/03 |
15.9410 |
-0.60% |
2025/05/16 |
15.9821 |
-0.29% |
| 2025/05/29 |
16.0365 |
0.51% |
2025/05/15 |
16.0288 |
-0.40% |
| 2025/05/28 |
15.9546 |
0.23% |
2025/05/14 |
16.0938 |
0.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根中國雙息平衡基金-累積/人民幣 |
-0.03% |
0.86% |
1.11% |
-0.79% |
1.13% |
6.46% |
2.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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