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摩根中國雙息平衡基金-累積
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
18.1512 |
0.0513 |
0.28% |
14.77% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-11.20% |
22.60% |
16.87% |
-1.82% |
-17.00% |
-8.85% |
11.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
18.1512 |
0.28% |
2025/11/20 |
18.1470 |
-0.22% |
| 2025/12/03 |
18.0999 |
-0.39% |
2025/11/19 |
18.1870 |
0.13% |
| 2025/12/02 |
18.1707 |
0.12% |
2025/11/18 |
18.1631 |
-0.76% |
| 2025/12/01 |
18.1489 |
0.47% |
2025/11/17 |
18.3031 |
-0.52% |
| 2025/11/28 |
18.0632 |
0.04% |
2025/11/14 |
18.3996 |
-1.13% |
| 2025/11/27 |
18.0561 |
0.04% |
2025/11/13 |
18.6094 |
0.65% |
| 2025/11/26 |
18.0481 |
0.17% |
2025/11/12 |
18.4887 |
0.33% |
| 2025/11/25 |
18.0183 |
0.68% |
2025/11/11 |
18.4287 |
-0.25% |
| 2025/11/24 |
17.8974 |
0.28% |
2025/11/10 |
18.4742 |
0.22% |
| 2025/11/21 |
17.8467 |
-1.65% |
2025/11/07 |
18.4338 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根中國雙息平衡基金-累積/人民幣 |
0.28% |
0.53% |
-0.40% |
4.75% |
13.54% |
15.79% |
14.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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