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摩根中國雙息平衡基金-累積
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
18.0487 |
-0.0289 |
-0.16% |
14.12% |
2025/12/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-11.20% |
22.60% |
16.87% |
-1.82% |
-17.00% |
-8.85% |
11.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/18 |
18.0487 |
-0.16% |
2025/12/04 |
18.1512 |
0.28% |
| 2025/12/17 |
18.0776 |
0.68% |
2025/12/03 |
18.0999 |
-0.39% |
| 2025/12/16 |
17.9551 |
-0.75% |
2025/12/02 |
18.1707 |
0.12% |
| 2025/12/15 |
18.0913 |
-0.46% |
2025/12/01 |
18.1489 |
0.47% |
| 2025/12/12 |
18.1752 |
0.99% |
2025/11/28 |
18.0632 |
0.04% |
| 2025/12/11 |
17.9976 |
-0.28% |
2025/11/27 |
18.0561 |
0.04% |
| 2025/12/10 |
18.0473 |
-0.19% |
2025/11/26 |
18.0481 |
0.17% |
| 2025/12/09 |
18.0813 |
-0.79% |
2025/11/25 |
18.0183 |
0.68% |
| 2025/12/08 |
18.2246 |
-0.30% |
2025/11/24 |
17.8974 |
0.28% |
| 2025/12/05 |
18.2802 |
0.71% |
2025/11/21 |
17.8467 |
-1.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根中國雙息平衡基金-累積/人民幣 |
-0.16% |
0.28% |
-0.63% |
1.28% |
12.05% |
14.62% |
14.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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