摩根中國雙息平衡基金-月配
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.9756 -0.0196 -0.22% -3.27% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -17.19% 13.92% 7.59% -8.84% -16.85% -11.99% 12.01%
含息 - - - -17.19% 13.92% 8.65% -4.94% -13.24% -8.02% 16.39%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.033 9.6832 0.34%
02/07 0.032 9.5859 0.33%
03/07 0.033 9.6831 0.34%
04/12 0.032 9.5660 0.33%
05/08 0.032 9.5433 0.34%
06/07 0.031 9.0759 0.34%
07/07 0.031 9.0377 0.34%
08/07 0.032 9.4645 0.34%
09/07 0.031 9.0308 0.34%
10/11 0.03 - -
11/07 0.029 8.6322 0.34%
12/07 0.028 8.2931 0.34%
總計 0.374 8.2931 4.51%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.028 8.1771 0.34%
02/07 0.028 8.2390 0.34%
03/07 0.029 8.4963 0.34%
04/08 0.03 8.7103 0.34%
05/07 0.031 9.1032 0.34%
06/07 0.031 9.1359 0.34%
07/08 0.031 9.0078 0.34%
08/07 0.03 8.7236 0.34%
09/09 0.029 8.6490 0.34%
10/08 0.033 9.6486 0.34%
11/07 0.032 9.3336 0.34%
12/09 0.031 9.2176 0.34%
總計 0.363 9.2176 3.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.031 9.1072 0.34%
02/07 0.031 9.2182 0.34%
03/07 0.032 9.5880 0.33%
04/08 0.029 8.6744 0.33%
總計 0.123 8.6744 1.42%

摩根中國雙息平衡基金-月配/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 8.9756 -0.22% 2025/04/10 8.7919 1.08%
2025/04/25 8.9952 0.13% 2025/04/09 8.6980 -0.03%
2025/04/24 8.9836 0.21% 2025/04/08 8.7009 0.31%
2025/04/23 8.9652 0.76% 2025/04/07 8.6744 -8.31%
2025/04/22 8.8974 0.41% 2025/04/02 9.4602 -0.15%
2025/04/17 8.8615 0.50% 2025/04/01 9.4742 -0.24%
2025/04/16 8.8173 -0.55% 2025/03/31 9.4967 -0.44%
2025/04/15 8.8659 0.27% 2025/03/28 9.5389 -0.20%
2025/04/14 8.8417 0.12% 2025/03/27 9.5578 0.32%
2025/04/11 8.8309 0.44% 2025/03/26 9.5276 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根中國雙息平衡基金-月配/台幣 -0.22% 1.29% -5.91% -2.14% -4.66% 0.33% -3.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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