摩根中國雙息平衡基金-月配
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.9256 -0.2093 -2.07% -2.05% 2026/03/23

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - -17.19% 13.92% 7.59% -8.84% -16.85% -11.99% 12.01% 9.22%
含息 - - -17.19% 13.92% 8.65% -4.94% -13.24% -8.02% 16.39% 13.30%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.028 8.1771 0.34%
02/07 0.028 8.2390 0.34%
03/07 0.029 8.4963 0.34%
04/08 0.03 8.7103 0.34%
05/07 0.031 9.1032 0.34%
06/07 0.031 9.1359 0.34%
07/08 0.031 9.0078 0.34%
08/07 0.03 8.7236 0.34%
09/09 0.029 8.6490 0.34%
10/08 0.033 9.6486 0.34%
11/07 0.032 9.3336 0.34%
12/09 0.031 9.2176 0.34%
總計 0.363 9.2176 3.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.031 9.1072 0.34%
02/07 0.031 9.2182 0.34%
03/07 0.032 9.5880 0.33%
04/08 0.029 8.6744 0.33%
05/07 0.029 8.6456 0.34%
06/09 0.03 8.7172 0.34%
07/07 0.03 8.7245 0.34%
08/07 0.031 9.1619 0.34%
09/08 0.033 9.6712 0.34%
10/09 0.034 9.9568 0.34%
11/07 0.035 10.2072 0.34%
12/08 0.034 10.1733 0.33%
總計 0.379 10.1733 3.73%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.035 10.4184 0.34%
02/09 0.035 10.4344 0.34%
03/09 0.035 10.3822 0.34%
總計 0.105 10.3822 1.01%

摩根中國雙息平衡基金-月配/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/23 9.9256 -2.07% 2026/03/09 10.2884 -0.90%
2026/03/20 10.1349 -0.25% 2026/03/06 10.3822 0.72%
2026/03/19 10.1605 -1.59% 2026/03/05 10.3084 0.54%
2026/03/18 10.3243 -0.01% 2026/03/04 10.2533 -0.55%
2026/03/17 10.3250 0.02% 2026/03/03 10.3095 -0.72%
2026/03/16 10.3228 0.23% 2026/03/02 10.3840 -0.58%
2026/03/13 10.2993 -0.59% 2026/02/26 10.4450 -0.80%
2026/03/12 10.3609 -0.58% 2026/02/25 10.5297 0.12%
2026/03/11 10.4212 -0.03% 2026/02/24 10.5174 0.71%
2026/03/10 10.4241 1.32% 2026/02/13 10.4433 -1.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根中國雙息平衡基金-月配/台幣 -2.07% -3.85% N/A% -2.32% 1.78% 3.74% -2.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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