摩根中國雙息平衡基金-月配
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.8062 0.0630 0.72% -5.09% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -17.19% 13.92% 7.59% -8.84% -16.85% -11.99% 12.01%
含息 - - - -17.19% 13.92% 8.65% -4.94% -13.24% -8.02% 16.39%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.033 9.6832 0.34%
02/07 0.032 9.5859 0.33%
03/07 0.033 9.6831 0.34%
04/12 0.032 9.5660 0.33%
05/08 0.032 9.5433 0.34%
06/07 0.031 9.0759 0.34%
07/07 0.031 9.0377 0.34%
08/07 0.032 9.4645 0.34%
09/07 0.031 9.0308 0.34%
10/11 0.03 - -
11/07 0.029 8.6322 0.34%
12/07 0.028 8.2931 0.34%
總計 0.374 8.2931 4.51%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.028 8.1771 0.34%
02/07 0.028 8.2390 0.34%
03/07 0.029 8.4963 0.34%
04/08 0.03 8.7103 0.34%
05/07 0.031 9.1032 0.34%
06/07 0.031 9.1359 0.34%
07/08 0.031 9.0078 0.34%
08/07 0.03 8.7236 0.34%
09/09 0.029 8.6490 0.34%
10/08 0.033 9.6486 0.34%
11/07 0.032 9.3336 0.34%
12/09 0.031 9.2176 0.34%
總計 0.363 9.2176 3.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.031 9.1072 0.34%
02/07 0.031 9.2182 0.34%
03/07 0.032 9.5880 0.33%
04/08 0.029 8.6744 0.33%
05/07 0.029 8.6456 0.34%
06/09 0.03 8.7172 0.34%
07/07 0.03 8.7245 0.34%
總計 0.212 8.7245 2.43%

摩根中國雙息平衡基金-月配/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 8.8062 0.72% 2025/06/25 8.7850 0.68%
2025/07/09 8.7432 -0.17% 2025/06/24 8.7259 0.57%
2025/07/08 8.7578 0.69% 2025/06/23 8.6763 0.67%
2025/07/07 8.6977 -0.31% 2025/06/20 8.6183 0.27%
2025/07/04 8.7245 0.63% 2025/06/19 8.5955 -0.73%
2025/07/03 8.6698 -0.13% 2025/06/18 8.6589 -0.23%
2025/07/02 8.6809 -2.32% 2025/06/17 8.6790 -0.06%
2025/06/30 8.8868 2.14% 2025/06/16 8.6838 -0.29%
2025/06/27 8.7003 -0.10% 2025/06/13 8.7089 -0.38%
2025/06/26 8.7090 -0.87% 2025/06/12 8.7422 -0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根中國雙息平衡基金-月配/台幣 0.72% 1.57% 0.95% 0.16% -2.04% -2.24% -5.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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