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摩根中國雙息平衡基金-累積
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.1285 |
0.0940 |
0.72% |
-2.80% |
2025/07/10 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-13.74% |
18.66% |
12.11% |
-5.07% |
-13.40% |
-8.29% |
16.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
13.1285 |
0.72% |
2025/06/25 |
13.0511 |
0.68% |
| 2025/07/09 |
13.0345 |
-0.17% |
2025/06/24 |
12.9633 |
0.57% |
| 2025/07/08 |
13.0565 |
0.69% |
2025/06/23 |
12.8897 |
0.67% |
| 2025/07/07 |
12.9669 |
0.04% |
2025/06/20 |
12.8035 |
0.27% |
| 2025/07/04 |
12.9622 |
0.63% |
2025/06/19 |
12.7695 |
-0.73% |
| 2025/07/03 |
12.8808 |
-0.13% |
2025/06/18 |
12.8638 |
-0.23% |
| 2025/07/02 |
12.8973 |
-2.32% |
2025/06/17 |
12.8936 |
-0.06% |
| 2025/06/30 |
13.2035 |
2.14% |
2025/06/16 |
12.9007 |
-0.29% |
| 2025/06/27 |
12.9263 |
-0.10% |
2025/06/13 |
12.9379 |
-0.38% |
| 2025/06/26 |
12.9393 |
-0.86% |
2025/06/12 |
12.9875 |
-0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根中國雙息平衡基金-累積/台幣 |
0.72% |
1.92% |
1.30% |
1.22% |
-0.01% |
1.89% |
-2.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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