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摩根中國雙息平衡基金-累積
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
15.6739 |
0.0778 |
0.50% |
1.95% |
2026/01/09 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-13.74% |
18.66% |
12.11% |
-5.07% |
-13.40% |
-8.29% |
16.83% |
13.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/09 |
15.6739 |
0.50% |
2025/12/22 |
15.3862 |
0.25% |
| 2026/01/08 |
15.5961 |
-0.82% |
2025/12/19 |
15.3483 |
0.23% |
| 2026/01/07 |
15.7255 |
-0.51% |
2025/12/18 |
15.3132 |
-0.15% |
| 2026/01/06 |
15.8062 |
1.04% |
2025/12/17 |
15.3356 |
0.83% |
| 2026/01/05 |
15.6436 |
1.75% |
2025/12/16 |
15.2092 |
-0.57% |
| 2025/12/31 |
15.3744 |
-0.28% |
2025/12/15 |
15.2959 |
0.07% |
| 2025/12/30 |
15.4181 |
0.16% |
2025/12/12 |
15.2857 |
0.82% |
| 2025/12/29 |
15.3941 |
-0.12% |
2025/12/11 |
15.1620 |
-0.07% |
| 2025/12/24 |
15.4126 |
-0.02% |
2025/12/10 |
15.1725 |
-0.24% |
| 2025/12/23 |
15.4162 |
0.19% |
2025/12/09 |
15.2097 |
-0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根中國雙息平衡基金-累積/台幣 |
0.50% |
1.95% |
3.05% |
3.74% |
20.25% |
18.24% |
1.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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