摩根總收益組合基金-月配息型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.0722 0.0103 0.13% -0.02% 2026/02/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -0.30% -1.68% -5.51% 2.41% -2.65% -4.62% -5.10% -1.48% -0.18% 0.79%
含息 -0.30% -1.68% -5.51% 2.41% -2.03% -2.11% -2.64% 2.55% 2.36% 3.34%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.017 7.9750 0.21%
02/07 0.017 7.9722 0.21%
03/07 0.017 8.0066 0.21%
04/08 0.017 8.0079 0.21%
05/07 0.017 8.0041 0.21%
06/07 0.017 8.0251 0.21%
07/08 0.017 8.0245 0.21%
08/07 0.017 8.1159 0.21%
09/09 0.017 8.1316 0.21%
10/07 0.017 8.1255 0.21%
11/07 0.017 8.0332 0.21%
12/09 0.017 8.1086 0.21%
總計 0.204 8.1086 2.52%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.017 8.0053 0.21%
02/07 0.017 8.0411 0.21%
03/07 0.017 8.0568 0.21%
04/08 0.017 7.9620 0.21%
05/07 0.017 7.8800 0.22%
06/09 0.017 7.8655 0.22%
07/07 0.017 7.8780 0.22%
08/07 0.017 7.9502 0.21%
09/08 0.017 8.0285 0.21%
10/07 0.017 7.9809 0.21%
11/07 0.017 8.0281 0.21%
12/08 0.017 8.0436 0.21%
總計 0.204 8.0436 2.54%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.017 8.0627 0.21%
02/09 0.017 8.0677 0.21%
總計 0.034 8.0677 0.42%

摩根總收益組合基金-月配息型/台幣   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/12 8.0722 0.13% 2026/01/29 8.0414 -0.17%
2026/02/11 8.0619 -0.04% 2026/01/28 8.0553 -0.02%
2026/02/10 8.0650 0.32% 2026/01/27 8.0566 -0.01%
2026/02/09 8.0395 -0.35% 2026/01/26 8.0571 0.10%
2026/02/06 8.0677 0.14% 2026/01/23 8.0488 0.10%
2026/02/05 8.0563 -0.00% 2026/01/22 8.0407 0.08%
2026/02/04 8.0566 -0.10% 2026/01/21 8.0346 0.10%
2026/02/03 8.0643 0.09% 2026/01/20 8.0267 -0.38%
2026/02/02 8.0572 0.01% 2026/01/19 8.0571 0.04%
2026/01/30 8.0565 0.19% 2026/01/16 8.0540 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根總收益組合基金-月配息型/台幣 0.13% 0.20% 0.32% 0.59% 1.75% 0.99% -0.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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