摩根總收益組合基金-月配息型 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.9879 0.0021 0.03% -0.28% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.47% -0.30% -1.68% -5.51% 2.41% -2.65% -4.62% -5.10% -1.48% -0.18%
含息 -4.47% -0.30% -1.68% -5.51% 2.41% -2.03% -2.11% -2.64% 2.55% 2.36%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.017 8.1483 0.21%
02/07 0.018 8.2068 0.22%
03/07 0.018 8.1731 0.22%
04/12 0.031 8.1649 0.38%
05/08 0.031 8.1445 0.38%
06/07 0.031 8.0557 0.38%
07/07 0.031 8.0180 0.39%
08/07 0.031 8.0382 0.39%
09/07 0.03 7.9754 0.38%
10/11 0.03 7.8355 0.38%
11/07 0.03 7.8904 0.38%
12/07 0.03 7.9740 0.38%
總計 0.328 7.9740 4.11%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.017 7.9750 0.21%
02/07 0.017 7.9722 0.21%
03/07 0.017 8.0066 0.21%
04/08 0.017 8.0079 0.21%
05/07 0.017 8.0041 0.21%
06/07 0.017 8.0251 0.21%
07/08 0.017 8.0245 0.21%
08/07 0.017 8.1159 0.21%
09/09 0.017 8.1316 0.21%
10/07 0.017 8.1255 0.21%
11/07 0.017 8.0332 0.21%
12/09 0.017 8.1086 0.21%
總計 0.204 8.1086 2.52%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.017 8.0053 0.21%
02/07 0.017 8.0411 0.21%
03/07 0.017 8.0568 0.21%
04/08 0.017 7.9620 0.21%
總計 0.068 7.9620 0.85%

摩根總收益組合基金-月配息型/台幣   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 7.9879 0.03% 2025/04/10 7.9117 0.68%
2025/04/25 7.9858 0.34% 2025/04/09 7.8583 -0.91%
2025/04/24 7.9591 0.01% 2025/04/08 7.9303 -0.40%
2025/04/23 7.9581 0.32% 2025/04/07 7.9620 -1.29%
2025/04/22 7.9327 -0.27% 2025/04/02 8.0660 0.37%
2025/04/17 7.9543 0.31% 2025/04/01 8.0365 -0.02%
2025/04/16 7.9294 0.12% 2025/03/31 8.0380 0.18%
2025/04/15 7.9200 0.21% 2025/03/28 8.0237 0.11%
2025/04/14 7.9033 -0.02% 2025/03/27 8.0146 -0.24%
2025/04/11 7.9049 -0.09% 2025/03/26 8.0336 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根總收益組合基金-月配息型/台幣 0.03% 0.42% -0.45% -0.01% -1.00% 0.39% -0.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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