摩根總收益組合基金-月配息型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.0395 0.0157 0.20% 0.18% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -4.47% -0.30% -1.68% -5.51% 2.41% -2.65% -4.62% -5.10% -1.48%
含息 - -4.47% -0.30% -1.68% -5.51% 2.41% -2.03% -2.11% -2.64% 2.55%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.018 8.5613 0.21%
02/10 0.018 8.4741 0.21%
03/07 0.018 8.3295 0.22%
04/11 0.018 8.4051 0.21%
05/09 0.018 8.3200 0.22%
06/07 0.018 8.3060 0.22%
07/07 0.017 8.0948 0.21%
08/08 0.018 8.1850 0.22%
09/07 0.017 8.1596 0.21%
10/07 0.017 8.1245 0.21%
11/07 0.017 8.1052 0.21%
12/07 0.017 8.1551 0.21%
總計 0.211 8.1551 2.59%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.017 8.1483 0.21%
02/07 0.018 8.2068 0.22%
03/07 0.018 8.1731 0.22%
04/12 0.031 8.1649 0.38%
05/08 0.031 8.1445 0.38%
06/07 0.031 8.0557 0.38%
07/07 0.031 8.0180 0.39%
08/07 0.031 8.0382 0.39%
09/07 0.03 7.9754 0.38%
10/11 0.03 7.8355 0.38%
11/07 0.03 7.8904 0.38%
12/07 0.03 7.9740 0.38%
總計 0.328 7.9740 4.11%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.017 7.9750 0.21%
02/07 0.017 7.9722 0.21%
03/07 0.017 8.0066 0.21%
總計 0.051 8.0066 0.64%

摩根總收益組合基金-月配息型/台幣   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 8.0395 0.20% 2024/03/13 7.9999 0.03%
2024/03/26 8.0238 -0.04% 2024/03/12 7.9972 -0.03%
2024/03/25 8.0268 -0.08% 2024/03/11 7.9993 -0.01%
2024/03/22 8.0331 0.21% 2024/03/08 7.9998 0.07%
2024/03/21 8.0160 0.07% 2024/03/07 7.9943 -0.15%
2024/03/20 8.0105 0.15% 2024/03/06 8.0066 0.14%
2024/03/19 7.9985 0.08% 2024/03/05 7.9954 0.10%
2024/03/18 7.9925 0.14% 2024/03/04 7.9873 0.21%
2024/03/15 7.9813 -0.14% 2024/03/01 7.9707 -0.08%
2024/03/14 7.9928 -0.09% 2024/02/29 7.9768 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根總收益組合基金-月配息型/台幣 0.20% 0.36% 0.83% 0.49% 1.73% -0.98% 0.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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