摩根亞太高息平衡基金-季配息型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.7249 -0.0341 -0.35% -0.30% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.65% -0.47% 4.63% -9.78% 4.67% -3.09% -0.95% -9.45% 1.72% 4.72%
含息 -6.65% -0.47% 4.63% -9.78% 4.67% -2.19% 2.45% -7.09% 4.78% 7.88%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.071 9.3384 0.76%
04/12 0.071 9.3625 0.76%
07/07 0.07 9.2681 0.76%
10/11 0.068 9.0605 0.75%
總計 0.28 9.0605 3.09%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.07 9.2106 0.76%
04/08 0.072 9.5295 0.76%
07/08 0.075 9.9076 0.76%
10/07 0.077 10.1877 0.76%
總計 0.294 10.1877 2.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.074 9.7886 0.76%
04/08 0.071 9.3357 0.76%
總計 0.145 9.3357 1.55%

摩根亞太高息平衡基金-季配息型/台幣   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 9.7249 -0.35% 2025/05/28 9.5302 -0.11%
2025/06/11 9.7590 0.40% 2025/05/27 9.5405 0.02%
2025/06/10 9.7202 0.34% 2025/05/26 9.5384 -0.26%
2025/06/09 9.6875 0.59% 2025/05/23 9.5635 0.16%
2025/06/06 9.6309 -0.13% 2025/05/22 9.5483 -0.39%
2025/06/05 9.6436 0.37% 2025/05/21 9.5857 0.27%
2025/06/04 9.6076 0.63% 2025/05/20 9.5597 0.00%
2025/06/03 9.5476 0.13% 2025/05/19 9.5593 -0.12%
2025/06/02 9.5348 -0.54% 2025/05/16 9.5704 0.07%
2025/05/29 9.5863 0.59% 2025/05/15 9.5638 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞太高息平衡基金-季配息型/台幣 -0.35% 0.84% 1.99% -2.04% -1.67% 0.13% -0.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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