摩根亞太高息平衡基金-季配息型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.7707 0.0131 0.12% 10.42% 2025/12/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.65% -0.47% 4.63% -9.78% 4.67% -3.09% -0.95% -9.45% 1.72% 4.72%
含息 -6.65% -0.47% 4.63% -9.78% 4.67% -2.19% 2.45% -7.09% 4.78% 7.88%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.071 9.3384 0.76%
04/12 0.071 9.3625 0.76%
07/07 0.07 9.2681 0.76%
10/11 0.068 9.0605 0.75%
總計 0.28 9.0605 3.09%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.07 9.2106 0.76%
04/08 0.072 9.5295 0.76%
07/08 0.075 9.9076 0.76%
10/07 0.077 10.1877 0.76%
總計 0.294 10.1877 2.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.074 9.7886 0.76%
04/08 0.071 9.3357 0.76%
07/07 0.073 9.6977 0.75%
10/07 0.08 10.6103 0.75%
總計 0.298 10.6103 2.81%

摩根亞太高息平衡基金-季配息型/台幣   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 10.7707 0.12% 2025/11/21 10.6311 -1.01%
2025/12/04 10.7576 -0.16% 2025/11/20 10.7394 0.62%
2025/12/03 10.7745 -0.04% 2025/11/19 10.6732 -0.09%
2025/12/02 10.7787 0.37% 2025/11/18 10.6829 -0.77%
2025/12/01 10.7389 -0.04% 2025/11/17 10.7660 0.16%
2025/11/28 10.7437 -0.13% 2025/11/14 10.7490 -0.80%
2025/11/27 10.7577 0.02% 2025/11/13 10.8356 -0.18%
2025/11/26 10.7558 0.35% 2025/11/12 10.8547 0.20%
2025/11/25 10.7186 0.37% 2025/11/11 10.8327 0.37%
2025/11/24 10.6786 0.45% 2025/11/10 10.7931 0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞太高息平衡基金-季配息型/台幣 0.12% 0.25% 0.86% 4.95% 11.69% 9.16% 10.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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