摩根亞太高息平衡基金-季配息型 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.1781 -0.0271 -0.24% 2.61% 2026/01/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -0.47% 4.63% -9.78% 4.67% -3.09% -0.95% -9.45% 1.72% 4.72% 11.68%
含息 -0.47% 4.63% -9.78% 4.67% -2.19% 2.45% -7.09% 4.78% 7.88% 14.74%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.07 9.2106 0.76%
04/08 0.072 9.5295 0.76%
07/08 0.075 9.9076 0.76%
10/07 0.077 10.1877 0.76%
總計 0.294 10.1877 2.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.074 9.7886 0.76%
04/08 0.071 9.3357 0.76%
07/07 0.073 9.6977 0.75%
10/07 0.08 10.6103 0.75%
總計 0.298 10.6103 2.81%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.084 11.1183 0.76%
總計 0.084 11.1183 0.76%

摩根亞太高息平衡基金-季配息型/台幣   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/30 11.1781 -0.24% 2026/01/16 11.0683 0.23%
2026/01/29 11.2052 0.01% 2026/01/15 11.0430 -0.08%
2026/01/28 11.2040 0.35% 2026/01/14 11.0516 0.27%
2026/01/27 11.1644 0.72% 2026/01/13 11.0214 0.20%
2026/01/26 11.0851 0.12% 2026/01/12 10.9991 0.24%
2026/01/23 11.0715 0.07% 2026/01/09 10.9725 -0.04%
2026/01/22 11.0637 0.14% 2026/01/08 10.9772 -0.30%
2026/01/21 11.0485 0.05% 2026/01/07 11.0104 -0.97%
2026/01/20 11.0428 -0.28% 2026/01/06 11.1183 0.44%
2026/01/19 11.0742 0.05% 2026/01/05 11.0701 1.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞太高息平衡基金-季配息型/台幣 -0.24% 0.96% 2.61% 4.36% 13.04% 14.95% 2.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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