摩根投信基金淨值

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	11.3818	0.0049	0.04%	4.48%	2026/04/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.47%	4.63%	-9.78%	4.67%	-3.09%	-0.95%	-9.45%	1.72%	4.72%	11.68%
含息	-0.47%	4.63%	-9.78%	4.67%	-2.19%	2.45%	-7.09%	4.78%	7.88%	14.74%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.07	9.2106	0.76%
04/08	0.072	9.5295	0.76%
07/08	0.075	9.9076	0.76%
10/07	0.077	10.1877	0.76%
總計	0.294	10.1877	2.89%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/07	0.074	9.7886	0.76%
04/08	0.071	9.3357	0.76%
07/07	0.073	9.6977	0.75%
10/07	0.08	10.6103	0.75%
總計	0.298	10.6103	2.81%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/07	0.084	11.1183	0.76%
04/08	0.083	11.0506	0.75%
總計	0.167	11.0506	1.51%

摩根亞太高息平衡基金-季配息型/台幣 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/29	11.3818	0.04%	2026/04/15	11.3191	0.14%
2026/04/28	11.3769	-0.19%	2026/04/14	11.3028	0.83%
2026/04/27	11.3982	0.24%	2026/04/13	11.2097	-0.06%
2026/04/24	11.3706	0.29%	2026/04/10	11.2165	0.59%
2026/04/23	11.3372	-0.19%	2026/04/09	11.1503	-0.31%
2026/04/22	11.3591	-0.12%	2026/04/08	11.1846	1.21%
2026/04/21	11.3732	0.40%	2026/04/07	11.0506	0.64%
2026/04/20	11.3275	0.03%	2026/04/02	10.9808	-0.63%
2026/04/17	11.3245	-0.17%	2026/04/01	11.0505	2.08%
2026/04/16	11.3437	0.22%	2026/03/31	10.8250	-0.48%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根亞太高息平衡基金-季配息型/台幣	0.04%	0.20%	4.13%	1.58%	6.15%	18.22%	4.48%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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