摩根亞太高息平衡基金-季配息型 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.2050 -0.0589 -0.52% 2.86% 2026/03/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -0.47% 4.63% -9.78% 4.67% -3.09% -0.95% -9.45% 1.72% 4.72% 11.68%
含息 -0.47% 4.63% -9.78% 4.67% -2.19% 2.45% -7.09% 4.78% 7.88% 14.74%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.07 9.2106 0.76%
04/08 0.072 9.5295 0.76%
07/08 0.075 9.9076 0.76%
10/07 0.077 10.1877 0.76%
總計 0.294 10.1877 2.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.074 9.7886 0.76%
04/08 0.071 9.3357 0.76%
07/07 0.073 9.6977 0.75%
10/07 0.08 10.6103 0.75%
總計 0.298 10.6103 2.81%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.084 11.1183 0.76%
總計 0.084 11.1183 0.76%

摩根亞太高息平衡基金-季配息型/台幣   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/12 11.2050 -0.52% 2026/02/25 11.5115 0.61%
2026/03/11 11.2639 0.22% 2026/02/24 11.4413 0.23%
2026/03/10 11.2396 1.48% 2026/02/23 11.4147 0.90%
2026/03/09 11.0756 -1.12% 2026/02/13 11.3124 -0.70%
2026/03/06 11.2009 -0.02% 2026/02/12 11.3919 0.42%
2026/03/05 11.2031 0.87% 2026/02/11 11.3441 0.33%
2026/03/04 11.1066 -1.71% 2026/02/10 11.3063 0.58%
2026/03/03 11.3002 -0.99% 2026/02/09 11.2408 0.79%
2026/03/02 11.4135 -0.68% 2026/02/06 11.1525 -0.14%
2026/02/26 11.4911 -0.18% 2026/02/05 11.1682 -0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞太高息平衡基金-季配息型/台幣 -0.52% 0.02% -1.64% 4.05% 7.63% 12.87% 2.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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