摩根亞太高息平衡基金-季配息型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.7624 -0.0011 -0.01% 7.97% 2026/06/17

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -0.47% 4.63% -9.78% 4.67% -3.09% -0.95% -9.45% 1.72% 4.72% 11.68%
含息 -0.47% 4.63% -9.78% 4.67% -2.19% 2.45% -7.09% 4.78% 7.88% 14.74%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.07 9.2106 0.76%
04/08 0.072 9.5295 0.76%
07/08 0.075 9.9076 0.76%
10/07 0.077 10.1877 0.76%
總計 0.294 10.1877 2.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.074 9.7886 0.76%
04/08 0.071 9.3357 0.76%
07/07 0.073 9.6977 0.75%
10/07 0.08 10.6103 0.75%
總計 0.298 10.6103 2.81%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.084 11.1183 0.76%
04/08 0.083 11.0506 0.75%
總計 0.167 11.0506 1.51%

摩根亞太高息平衡基金-季配息型/台幣   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/17 11.7624 -0.01% 2026/06/03 11.8098 -0.13%
2026/06/16 11.7635 0.25% 2026/06/02 11.8254 0.80%
2026/06/15 11.7344 0.92% 2026/06/01 11.7310 0.60%
2026/06/12 11.6270 1.31% 2026/05/29 11.6609 0.77%
2026/06/11 11.4762 -0.01% 2026/05/28 11.5717 -0.57%
2026/06/10 11.4776 -0.84% 2026/05/27 11.6380 0.41%
2026/06/09 11.5745 1.33% 2026/05/26 11.5909 0.02%
2026/06/08 11.4223 -1.56% 2026/05/25 11.5891 0.35%
2026/06/05 11.6029 -1.02% 2026/05/22 11.5482 0.12%
2026/06/04 11.7225 -0.74% 2026/05/21 11.5338 0.80%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞太高息平衡基金-季配息型/台幣 -0.01% 2.48% 2.14% 4.75% 9.33% 21.42% 7.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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