摩根泛亞太股票入息基金-累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 14.96 -0.06 -0.40% 1.91% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.67% 3.03% 10.25% -6.88% 9.24% 0.34% 4.81% -4.75% 8.11% 14.69%

摩根泛亞太股票入息基金-累積型/台幣   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 14.96 -0.40% 2025/06/19 14.77 -1.07%
2025/07/02 15.02 -0.53% 2025/06/18 14.93 -0.33%
2025/07/01 15.10 -1.37% 2025/06/17 14.98 0.27%
2025/06/30 15.31 1.66% 2025/06/16 14.94 0.13%
2025/06/27 15.06 -0.07% 2025/06/13 14.92 -0.73%
2025/06/26 15.07 -0.26% 2025/06/12 15.03 -1.12%
2025/06/25 15.11 0.47% 2025/06/11 15.20 0.60%
2025/06/24 15.04 1.42% 2025/06/10 15.11 0.47%
2025/06/23 14.83 -0.07% 2025/06/09 15.04 1.01%
2025/06/20 14.84 0.47% 2025/06/06 14.89 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根泛亞太股票入息基金-累積型/台幣 -0.40% -0.73% 2.19% -2.03% 1.70% 2.33% 1.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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