摩根投信基金淨值

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	4.3557	0.0070	0.16%	-2.70%	2026/03/20

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-2.13%	-3.00%	-10.42%	1.39%	-4.28%	-17.97%	-17.32%	-11.10%	-2.47%	-4.61%
含息	-2.13%	-3.00%	-10.42%	1.39%	-2.84%	-12.35%	-11.75%	-4.87%	4.22%	1.83%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.027	4.8009	0.56%
02/07	0.027	4.8074	0.56%
03/07	0.027	4.8179	0.56%
04/08	0.027	4.8232	0.56%
05/07	0.026	4.7958	0.54%
06/07	0.027	4.8269	0.56%
07/08	0.027	4.8392	0.56%
08/07	0.027	4.8551	0.56%
09/09	0.027	4.8182	0.56%
10/07	0.027	4.8554	0.56%
11/07	0.027	4.8143	0.56%
12/09	0.026	4.7712	0.54%
總計	0.322	4.7712	6.75%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/07	0.026	4.6998	0.55%
02/07	0.026	4.6587	0.56%
03/07	0.026	4.6803	0.56%
04/08	0.024	4.4187	0.54%
05/07	0.025	4.4820	0.56%
06/09	0.025	4.4833	0.56%
07/07	0.025	4.4954	0.56%
08/07	0.025	4.5234	0.55%
09/08	0.025	4.5707	0.55%
10/07	0.025	4.5445	0.55%
11/07	0.025	4.5265	0.55%
12/08	0.025	4.4581	0.56%
總計	0.302	4.4581	6.77%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/07	0.025	4.4821	0.56%
02/09	0.025	4.4769	0.56%
03/09	0.025	4.4472	0.56%
總計	0.075	4.4472	1.69%

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型/台幣 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/20	4.3557	0.16%	2026/03/06	4.4472	0.02%
2026/03/19	4.3487	-0.51%	2026/03/05	4.4461	0.00%
2026/03/18	4.3712	-0.27%	2026/03/04	4.4459	-0.18%
2026/03/17	4.3832	0.15%	2026/03/03	4.4541	0.10%
2026/03/16	4.3766	-0.03%	2026/03/02	4.4497	-0.24%
2026/03/13	4.3778	-0.64%	2026/02/26	4.4603	-0.23%
2026/03/12	4.4060	-0.00%	2026/02/25	4.4704	0.02%
2026/03/11	4.4062	-0.33%	2026/02/24	4.4694	-0.04%
2026/03/10	4.4209	0.49%	2026/02/23	4.4710	0.31%
2026/03/09	4.3992	-1.08%	2026/02/13	4.4572	-0.20%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型/台幣	0.16%	-0.50%	-2.28%	-2.20%	-4.59%	-6.44%	-2.70%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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