摩根投信基金淨值

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	4.4661	0.0058	0.13%	-0.23%	2026/02/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-2.13%	-3.00%	-10.42%	1.39%	-4.28%	-17.97%	-17.32%	-11.10%	-2.47%	-4.61%
含息	-2.13%	-3.00%	-10.42%	1.39%	-2.84%	-12.35%	-11.75%	-4.87%	4.22%	1.83%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.027	4.8009	0.56%
02/07	0.027	4.8074	0.56%
03/07	0.027	4.8179	0.56%
04/08	0.027	4.8232	0.56%
05/07	0.026	4.7958	0.54%
06/07	0.027	4.8269	0.56%
07/08	0.027	4.8392	0.56%
08/07	0.027	4.8551	0.56%
09/09	0.027	4.8182	0.56%
10/07	0.027	4.8554	0.56%
11/07	0.027	4.8143	0.56%
12/09	0.026	4.7712	0.54%
總計	0.322	4.7712	6.75%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/07	0.026	4.6998	0.55%
02/07	0.026	4.6587	0.56%
03/07	0.026	4.6803	0.56%
04/08	0.024	4.4187	0.54%
05/07	0.025	4.4820	0.56%
06/09	0.025	4.4833	0.56%
07/07	0.025	4.4954	0.56%
08/07	0.025	4.5234	0.55%
09/08	0.025	4.5707	0.55%
10/07	0.025	4.5445	0.55%
11/07	0.025	4.5265	0.55%
12/08	0.025	4.4581	0.56%
總計	0.302	4.4581	6.77%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/07	0.025	4.4821	0.56%
02/09	0.025	4.4769	0.56%
總計	0.05	4.4769	1.12%

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型/台幣 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/12	4.4661	0.13%	2026/01/29	4.4733	-0.06%
2026/02/11	4.4603	0.08%	2026/01/28	4.4759	0.13%
2026/02/10	4.4566	0.16%	2026/01/27	4.4699	-0.01%
2026/02/09	4.4493	-0.62%	2026/01/26	4.4703	0.13%
2026/02/06	4.4769	-0.03%	2026/01/23	4.4647	0.04%
2026/02/05	4.4782	-0.04%	2026/01/22	4.4628	0.04%
2026/02/04	4.4798	-0.05%	2026/01/21	4.4609	0.12%
2026/02/03	4.4822	0.22%	2026/01/20	4.4556	-0.34%
2026/02/02	4.4723	-0.13%	2026/01/19	4.4710	0.13%
2026/01/30	4.4783	0.11%	2026/01/16	4.4653	0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型/台幣	0.13%	-0.27%	0.23%	-0.86%	-0.98%	-3.68%	-0.23%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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