摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 4.5459 0.0056 0.12% -3.13% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.24% -2.13% -3.00% -10.42% 1.39% -4.28% -17.97% -17.32% -11.10% -2.47%
含息 -3.24% -2.13% -3.00% -10.42% 1.39% -2.84% -12.35% -11.75% -4.87% 4.22%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.03 5.5289 0.54%
02/07 0.031 5.5606 0.56%
03/07 0.03 5.4809 0.55%
04/12 0.03 5.3868 0.56%
05/08 0.029 5.2940 0.55%
06/07 0.028 5.1495 0.54%
07/07 0.028 5.0529 0.55%
08/07 0.027 4.9762 0.54%
09/07 0.026 4.7918 0.54%
10/11 0.026 4.7015 0.55%
11/07 0.026 4.7082 0.55%
12/07 0.026 4.7701 0.55%
總計 0.337 4.7701 7.06%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.027 4.8009 0.56%
02/07 0.027 4.8074 0.56%
03/07 0.027 4.8179 0.56%
04/08 0.027 4.8232 0.56%
05/07 0.026 4.7958 0.54%
06/07 0.027 4.8269 0.56%
07/08 0.027 4.8392 0.56%
08/07 0.027 4.8551 0.56%
09/09 0.027 4.8182 0.56%
10/07 0.027 4.8554 0.56%
11/07 0.027 4.8143 0.56%
12/09 0.026 4.7712 0.54%
總計 0.322 4.7712 6.75%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.026 4.6998 0.55%
02/07 0.026 4.6587 0.56%
03/07 0.026 4.6803 0.56%
04/08 0.024 4.4187 0.54%
總計 0.102 4.4187 2.31%

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型/台幣   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 4.5459 0.12% 2025/04/11 4.4350 0.14%
2025/04/25 4.5403 0.27% 2025/04/10 4.4288 1.20%
2025/04/24 4.5282 0.15% 2025/04/09 4.3765 -1.07%
2025/04/23 4.5213 0.53% 2025/04/08 4.4238 0.12%
2025/04/22 4.4974 -0.02% 2025/04/07 4.4187 -4.77%
2025/04/21 4.4983 -0.03% 2025/04/02 4.6400 0.22%
2025/04/17 4.4996 0.52% 2025/04/01 4.6296 -0.03%
2025/04/16 4.4764 -0.02% 2025/03/31 4.6309 -0.13%
2025/04/15 4.4774 0.37% 2025/03/28 4.6368 0.09%
2025/04/14 4.4609 0.58% 2025/03/27 4.6327 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型/台幣 0.12% 1.06% -1.96% -1.75% -5.79% -4.09% -3.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)