摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 4.7567 0.0091 0.19% -1.14% 2024/04/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -1.61% -3.24% -2.13% -3.00% -10.42% 1.39% -4.28% -17.97% -17.32% -11.10%
含息 -1.61% -3.24% -2.13% -3.00% -10.42% 1.39% -2.84% -12.35% -11.75% -4.87%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.033 6.4516 0.51%
02/10 0.032 6.2473 0.51%
03/07 0.031 5.9110 0.52%
04/11 0.033 6.0113 0.55%
05/09 0.032 5.8692 0.55%
06/07 0.032 5.7505 0.56%
07/07 0.029 5.3161 0.55%
08/08 0.029 5.2592 0.55%
09/07 0.029 5.3375 0.54%
10/07 0.028 5.1686 0.54%
11/07 0.027 4.8445 0.56%
12/07 0.03 5.3811 0.56%
總計 0.365 5.3811 6.78%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.03 5.5289 0.54%
02/07 0.031 5.5606 0.56%
03/07 0.03 5.4809 0.55%
04/12 0.03 5.3868 0.56%
05/08 0.029 5.2940 0.55%
06/07 0.028 5.1495 0.54%
07/07 0.028 5.0529 0.55%
08/07 0.027 4.9762 0.54%
09/07 0.026 4.7918 0.54%
10/11 0.026 4.7015 0.55%
11/07 0.026 4.7082 0.55%
12/07 0.026 4.7701 0.55%
總計 0.337 4.7701 7.06%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.027 4.8009 0.56%
02/07 0.027 4.8074 0.56%
03/07 0.027 4.8179 0.56%
04/08 0.027 4.8232 0.56%
總計 0.108 4.8232 2.24%

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型/台幣   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/23 4.7567 0.19% 2024/04/09 4.7943 0.15%
2024/04/22 4.7476 -0.02% 2024/04/08 4.7872 -0.75%
2024/04/19 4.7485 -0.03% 2024/04/03 4.8232 -0.05%
2024/04/18 4.7500 -0.20% 2024/04/02 4.8254 0.01%
2024/04/17 4.7594 0.03% 2024/04/01 4.8248 -0.09%
2024/04/16 4.7578 -0.36% 2024/03/28 4.8293 -0.06%
2024/04/15 4.7750 -0.12% 2024/03/27 4.8323 0.13%
2024/04/12 4.7809 -0.02% 2024/03/26 4.8259 0.13%
2024/04/11 4.7818 -0.06% 2024/03/25 4.8195 0.01%
2024/04/10 4.7845 -0.20% 2024/03/22 4.8189 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型/台幣 0.19% -0.02% -1.29% -0.33% 2.69% -10.62% -1.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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