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摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.9803 |
0.0123 |
0.12% |
-1.00% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 1.67% |
3.17% |
1.99% |
-5.47% |
7.05% |
1.48% |
-12.60% |
-11.72% |
-4.99% |
4.31% |
| 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型/台幣
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
9.9803 |
0.12% |
2025/04/11 |
9.7415 |
0.14% |
| 2025/04/25 |
9.9680 |
0.27% |
2025/04/10 |
9.7279 |
1.19% |
| 2025/04/24 |
9.9414 |
0.15% |
2025/04/09 |
9.6131 |
-1.07% |
| 2025/04/23 |
9.9261 |
0.53% |
2025/04/08 |
9.7169 |
0.66% |
| 2025/04/22 |
9.8738 |
-0.02% |
2025/04/07 |
9.6530 |
-4.77% |
| 2025/04/21 |
9.8756 |
-0.03% |
2025/04/02 |
10.1365 |
0.23% |
| 2025/04/17 |
9.8785 |
0.52% |
2025/04/01 |
10.1137 |
-0.03% |
| 2025/04/16 |
9.8277 |
-0.03% |
2025/03/31 |
10.1165 |
-0.13% |
| 2025/04/15 |
9.8303 |
0.36% |
2025/03/28 |
10.1296 |
0.09% |
| 2025/04/14 |
9.7947 |
0.55% |
2025/03/27 |
10.1207 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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