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摩根總收益組合基金-累積型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.7385 |
-0.0152 |
-0.13% |
1.69% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.01% |
3.10% |
1.10% |
-3.05% |
5.03% |
-0.02% |
-2.28% |
-2.69% |
2.60% |
2.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
11.7385 |
-0.13% |
2025/08/29 |
11.7078 |
0.02% |
| 2025/09/11 |
11.7537 |
0.18% |
2025/08/28 |
11.7055 |
0.27% |
| 2025/09/10 |
11.7320 |
-0.18% |
2025/08/27 |
11.6740 |
-0.01% |
| 2025/09/09 |
11.7537 |
-0.05% |
2025/08/26 |
11.6748 |
0.05% |
| 2025/09/08 |
11.7598 |
0.01% |
2025/08/25 |
11.6691 |
0.09% |
| 2025/09/05 |
11.7584 |
0.34% |
2025/08/22 |
11.6591 |
0.04% |
| 2025/09/04 |
11.7191 |
0.22% |
2025/08/21 |
11.6550 |
-0.03% |
| 2025/09/03 |
11.6935 |
0.18% |
2025/08/20 |
11.6588 |
0.22% |
| 2025/09/02 |
11.6724 |
-0.24% |
2025/08/19 |
11.6335 |
-0.07% |
| 2025/09/01 |
11.7000 |
-0.07% |
2025/08/18 |
11.6422 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根總收益組合基金-累積型/台幣 |
-0.13% |
-0.17% |
1.05% |
2.01% |
0.74% |
0.96% |
1.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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