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摩根總收益組合基金-累積型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.4864 |
0.0102 |
0.09% |
-0.49% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.01% |
3.10% |
1.10% |
-3.05% |
5.03% |
-0.02% |
-2.28% |
-2.69% |
2.60% |
2.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
11.4864 |
0.09% |
2025/06/26 |
11.4770 |
-0.26% |
| 2025/07/09 |
11.4762 |
0.01% |
2025/06/25 |
11.5064 |
0.40% |
| 2025/07/08 |
11.4751 |
-0.05% |
2025/06/24 |
11.4600 |
0.02% |
| 2025/07/07 |
11.4808 |
-0.04% |
2025/06/23 |
11.4574 |
0.25% |
| 2025/07/04 |
11.4853 |
0.14% |
2025/06/20 |
11.4286 |
-0.16% |
| 2025/07/03 |
11.4696 |
-0.15% |
2025/06/19 |
11.4470 |
-0.03% |
| 2025/07/02 |
11.4871 |
-0.27% |
2025/06/18 |
11.4509 |
0.04% |
| 2025/07/01 |
11.5177 |
-1.79% |
2025/06/17 |
11.4459 |
-0.34% |
| 2025/06/30 |
11.7281 |
1.82% |
2025/06/16 |
11.4848 |
-0.08% |
| 2025/06/27 |
11.5180 |
0.36% |
2025/06/13 |
11.4941 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根總收益組合基金-累積型/台幣 |
0.09% |
0.15% |
0.20% |
-0.10% |
-0.07% |
0.41% |
-0.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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