摩根新金磚五國基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.60 0.09 0.86% 0.00% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-1.12% -15.67% 20.90% 22.04% -11.02% 23.46% -4.37% -4.42% -18.15% 6.85%

摩根新金磚五國基金/台幣   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 10.60 0.86% 2024/03/13 10.58 0.28%
2024/03/26 10.51 0.48% 2024/03/12 10.55 0.86%
2024/03/25 10.46 -0.38% 2024/03/11 10.46 0.10%
2024/03/22 10.50 -0.38% 2024/03/08 10.45 -0.95%
2024/03/21 10.54 -0.09% 2024/03/07 10.55 -0.38%
2024/03/20 10.55 1.15% 2024/03/06 10.59 2.22%
2024/03/19 10.43 -0.10% 2024/03/05 10.36 -0.58%
2024/03/18 10.44 -0.38% 2024/03/04 10.42 -0.76%
2024/03/15 10.48 -0.76% 2024/03/01 10.50 0.67%
2024/03/14 10.56 -0.19% 2024/02/29 10.43 -1.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新金磚五國基金/台幣 0.86% 0.47% 0.19% 0.47% 3.11% 12.53% 0.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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