摩根中國亮點基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.93 0.03 0.23% 3.77% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-4.17% -7.01% 42.87% -22.38% 30.49% 36.88% -16.76% -17.91% -19.41% 16.34%

摩根中國亮點基金/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 12.93 0.23% 2025/07/03 12.42 -0.64%
2025/07/16 12.90 0.00% 2025/07/02 12.50 -2.34%
2025/07/15 12.90 1.10% 2025/06/30 12.80 1.99%
2025/07/14 12.76 0.71% 2025/06/27 12.55 -0.32%
2025/07/11 12.67 0.08% 2025/06/26 12.59 -1.25%
2025/07/10 12.66 0.96% 2025/06/25 12.75 0.63%
2025/07/09 12.54 -0.63% 2025/06/24 12.67 1.12%
2025/07/08 12.62 0.96% 2025/06/23 12.53 1.05%
2025/07/07 12.50 0.40% 2025/06/20 12.40 0.49%
2025/07/04 12.45 0.24% 2025/06/19 12.34 -1.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根中國亮點基金/台幣 0.23% 2.13% 2.78% 1.09% 5.46% 12.14% 3.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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