摩根金龍收成基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 26.42 -0.10 -0.38% -1.71% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.08% -2.46% 41.93% -22.10% 37.09% 46.58% -13.07% -20.12% -9.79% 18.57%

摩根金龍收成基金/台幣   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 26.42 -0.38% 2025/06/18 26.35 -0.53%
2025/07/02 26.52 -1.27% 2025/06/17 26.49 0.15%
2025/06/30 26.86 0.83% 2025/06/16 26.45 0.27%
2025/06/27 26.64 0.08% 2025/06/13 26.38 -0.83%
2025/06/26 26.62 -0.89% 2025/06/12 26.60 -1.66%
2025/06/25 26.86 0.86% 2025/06/11 27.05 0.90%
2025/06/24 26.63 1.68% 2025/06/10 26.81 0.56%
2025/06/23 26.19 0.50% 2025/06/09 26.66 1.37%
2025/06/20 26.06 0.35% 2025/06/06 26.30 -0.34%
2025/06/19 25.97 -1.44% 2025/06/05 26.39 0.88%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根金龍收成基金/台幣 -0.38% -0.75% 1.97% -5.10% 0.04% 4.47% -1.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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