摩根新絲路基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.89 0.03 0.28% 5.22% 2025/02/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-6.82% 4.15% 26.70% -20.61% 16.41% 8.40% -6.37% -20.79% 3.86% 23.95%

摩根新絲路基金/台幣   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/17 10.89 0.28% 2025/02/03 10.36 0.00%
2025/02/14 10.86 1.69% 2025/01/24 10.36 0.68%
2025/02/13 10.68 -0.47% 2025/01/23 10.29 -0.10%
2025/02/12 10.73 1.04% 2025/01/22 10.30 -0.39%
2025/02/11 10.62 -0.75% 2025/01/21 10.34 0.10%
2025/02/10 10.70 0.47% 2025/01/20 10.33 0.68%
2025/02/07 10.65 0.28% 2025/01/17 10.26 0.20%
2025/02/06 10.62 0.47% 2025/01/16 10.24 0.59%
2025/02/05 10.57 -0.28% 2025/01/15 10.18 0.39%
2025/02/04 10.60 2.32% 2025/01/14 10.14 1.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新絲路基金/台幣 0.28% 1.78% 6.14% 6.76% 8.04% 24.74% 5.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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