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摩根新絲路基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.18 |
0.09 |
0.74% |
17.68% |
2025/12/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -6.82% |
4.15% |
26.70% |
-20.61% |
16.41% |
8.40% |
-6.37% |
-20.79% |
3.86% |
23.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
12.18 |
0.74% |
2025/12/05 |
12.19 |
0.58% |
| 2025/12/18 |
12.09 |
0.08% |
2025/12/04 |
12.12 |
0.17% |
| 2025/12/17 |
12.08 |
1.09% |
2025/12/03 |
12.10 |
-0.66% |
| 2025/12/16 |
11.95 |
-1.16% |
2025/12/02 |
12.18 |
0.50% |
| 2025/12/15 |
12.09 |
-0.49% |
2025/12/01 |
12.12 |
0.41% |
| 2025/12/12 |
12.15 |
1.00% |
2025/11/28 |
12.07 |
-0.17% |
| 2025/12/11 |
12.03 |
-0.25% |
2025/11/27 |
12.09 |
-0.17% |
| 2025/12/10 |
12.06 |
0.25% |
2025/11/26 |
12.11 |
0.41% |
| 2025/12/09 |
12.03 |
-0.82% |
2025/11/25 |
12.06 |
0.75% |
| 2025/12/08 |
12.13 |
-0.49% |
2025/11/24 |
11.97 |
0.93% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根新絲路基金/台幣 |
0.74% |
0.25% |
1.16% |
5.00% |
20.00% |
18.02% |
17.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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