摩根絕對日本基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 17.17 0.20 1.18% 12.44% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0.40% 22.26% -8.65% 23.99% -12.65% 24.48% 33.04% -7.74% -27.08% 14.13%

摩根絕對日本基金/台幣   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 17.17 1.18% 2024/03/12 16.60 -0.78%
2024/03/26 16.97 0.24% 2024/03/11 16.73 -1.93%
2024/03/25 16.93 -1.80% 2024/03/08 17.06 0.47%
2024/03/22 17.24 0.76% 2024/03/07 16.98 0.06%
2024/03/21 17.11 1.30% 2024/03/06 16.97 0.18%
2024/03/19 16.89 0.12% 2024/03/05 16.94 0.95%
2024/03/18 16.87 2.24% 2024/03/04 16.78 -0.36%
2024/03/15 16.50 -0.54% 2024/03/01 16.84 1.26%
2024/03/14 16.59 0.12% 2024/02/29 16.63 0.79%
2024/03/13 16.57 -0.18% 2024/02/27 16.50 0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根絕對日本基金/台幣 1.18% 1.66% 4.06% 13.26% 18.41% 23.61% 12.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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