摩根絕對日本基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 19.30 0.26 1.37% 4.66% 2025/06/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
22.26% -8.65% 23.99% -12.65% 24.48% 33.04% -7.74% -27.08% 14.13% 20.76%

摩根絕對日本基金/台幣   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/27 19.30 1.37% 2025/06/13 18.92 -1.10%
2025/06/26 19.04 0.85% 2025/06/12 19.13 -0.10%
2025/06/25 18.88 -0.74% 2025/06/11 19.15 -0.47%
2025/06/24 19.02 1.22% 2025/06/10 19.24 -0.31%
2025/06/23 18.79 0.05% 2025/06/09 19.30 1.05%
2025/06/20 18.78 -1.31% 2025/06/06 19.10 -0.52%
2025/06/19 19.03 -1.04% 2025/06/05 19.20 -1.08%
2025/06/18 19.23 1.26% 2025/06/04 19.41 1.41%
2025/06/17 18.99 -0.37% 2025/06/03 19.14 -0.73%
2025/06/16 19.06 0.74% 2025/06/02 19.28 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根絕對日本基金/台幣 1.37% 2.77% 2.12% -1.03% 3.93% 13.33% 4.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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