摩根絕對日本基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 19.13 -0.02 -0.10% 3.74% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
22.26% -8.65% 23.99% -12.65% 24.48% 33.04% -7.74% -27.08% 14.13% 20.76%

摩根絕對日本基金/台幣   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 19.13 -0.10% 2025/05/28 18.78 -0.63%
2025/06/11 19.15 -0.47% 2025/05/27 18.90 0.00%
2025/06/10 19.24 -0.31% 2025/05/26 18.90 0.05%
2025/06/09 19.30 1.05% 2025/05/23 18.89 1.50%
2025/06/06 19.10 -0.52% 2025/05/22 18.61 -0.69%
2025/06/05 19.20 -1.08% 2025/05/21 18.74 -0.11%
2025/06/04 19.41 1.41% 2025/05/20 18.76 0.43%
2025/06/03 19.14 -0.73% 2025/05/19 18.68 0.86%
2025/06/02 19.28 0.10% 2025/05/16 18.52 0.05%
2025/05/29 19.26 2.56% 2025/05/15 18.51 -1.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根絕對日本基金/台幣 -0.10% -0.36% 5.57% 1.43% 0.84% 12.53% 3.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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