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摩根絕對日本基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
19.13 |
-0.02 |
-0.10% |
3.74% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 22.26% |
-8.65% |
23.99% |
-12.65% |
24.48% |
33.04% |
-7.74% |
-27.08% |
14.13% |
20.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
19.13 |
-0.10% |
2025/05/28 |
18.78 |
-0.63% |
| 2025/06/11 |
19.15 |
-0.47% |
2025/05/27 |
18.90 |
0.00% |
| 2025/06/10 |
19.24 |
-0.31% |
2025/05/26 |
18.90 |
0.05% |
| 2025/06/09 |
19.30 |
1.05% |
2025/05/23 |
18.89 |
1.50% |
| 2025/06/06 |
19.10 |
-0.52% |
2025/05/22 |
18.61 |
-0.69% |
| 2025/06/05 |
19.20 |
-1.08% |
2025/05/21 |
18.74 |
-0.11% |
| 2025/06/04 |
19.41 |
1.41% |
2025/05/20 |
18.76 |
0.43% |
| 2025/06/03 |
19.14 |
-0.73% |
2025/05/19 |
18.68 |
0.86% |
| 2025/06/02 |
19.28 |
0.10% |
2025/05/16 |
18.52 |
0.05% |
| 2025/05/29 |
19.26 |
2.56% |
2025/05/15 |
18.51 |
-1.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根絕對日本基金/台幣 |
-0.10% |
-0.36% |
5.57% |
1.43% |
0.84% |
12.53% |
3.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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