摩根第一貨幣市場基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 15.6691 0.0006 0.00% 0.18% 2025/02/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.43% 0.20% 0.28% 0.33% 0.41% 0.24% 0.06% 0.51% 1.05% 1.27%

摩根第一貨幣市場基金/台幣   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/18 15.6691 0.00% 2025/02/04 15.6610 0.00%
2025/02/17 15.6685 0.01% 2025/02/03 15.6605 0.04%
2025/02/14 15.6668 0.00% 2025/01/24 15.6546 0.00%
2025/02/13 15.6662 0.00% 2025/01/23 15.6540 0.00%
2025/02/12 15.6656 0.00% 2025/01/22 15.6534 0.00%
2025/02/11 15.6651 0.00% 2025/01/21 15.6528 0.00%
2025/02/10 15.6645 0.01% 2025/01/20 15.6522 0.01%
2025/02/07 15.6628 0.00% 2025/01/17 15.6505 0.00%
2025/02/06 15.6622 0.00% 2025/01/16 15.6499 0.00%
2025/02/05 15.6616 0.00% 2025/01/15 15.6493 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根第一貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.12% 0.34% 0.68% 1.30% 0.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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