摩根新興日本基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 32.66 -0.49 -1.48% -1.80% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
13.90% -3.47% 21.05% -15.02% 17.82% 16.65% 0.69% -10.25% 17.01% 8.16%

摩根新興日本基金/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 32.66 -1.48% 2025/06/19 33.14 -0.81%
2025/07/02 33.15 -1.46% 2025/06/18 33.41 1.30%
2025/07/01 33.64 -2.21% 2025/06/17 32.98 -0.42%
2025/06/30 34.40 2.96% 2025/06/16 33.12 0.30%
2025/06/27 33.41 1.43% 2025/06/13 33.02 -1.26%
2025/06/26 32.94 0.73% 2025/06/12 33.44 -0.18%
2025/06/25 32.70 -0.91% 2025/06/11 33.50 -0.48%
2025/06/24 33.00 1.29% 2025/06/10 33.66 -0.24%
2025/06/23 32.58 -0.40% 2025/06/09 33.74 0.66%
2025/06/20 32.71 -1.30% 2025/06/06 33.52 -0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興日本基金/台幣 -1.48% -0.85% -3.80% -4.92% -1.80% -5.50% -1.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)