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晉達美元貨幣基金-I累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.9294 |
0.0055 |
0.02% |
1.27% |
2026/05/15 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.93% |
5.05% |
4.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/15 |
24.9294 |
0.02% |
2026/04/28 |
24.8889 |
0.01% |
| 2026/05/13 |
24.9239 |
0.01% |
2026/04/27 |
24.8866 |
0.03% |
| 2026/05/12 |
24.9223 |
0.01% |
2026/04/24 |
24.8794 |
0.01% |
| 2026/05/11 |
24.9200 |
0.03% |
2026/04/23 |
24.8767 |
0.01% |
| 2026/05/08 |
24.9132 |
0.01% |
2026/04/22 |
24.8740 |
0.01% |
| 2026/05/07 |
24.9100 |
0.01% |
2026/04/21 |
24.8718 |
0.01% |
| 2026/05/06 |
24.9075 |
0.01% |
2026/04/20 |
24.8695 |
0.03% |
| 2026/05/05 |
24.9051 |
0.05% |
2026/04/17 |
24.8631 |
0.01% |
| 2026/04/30 |
24.8934 |
0.01% |
2026/04/16 |
24.8603 |
0.01% |
| 2026/04/29 |
24.8909 |
0.01% |
2026/04/15 |
24.8580 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達美元貨幣基金-I累積股份 |
0.02% |
0.07% |
0.29% |
0.86% |
1.75% |
3.83% |
1.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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