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晉達美元貨幣基金-I累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.3481 |
0.0032 |
0.01% |
2.94% |
2025/09/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.93% |
5.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
24.3481 |
0.01% |
2025/09/03 |
24.3076 |
0.01% |
| 2025/09/16 |
24.3449 |
0.01% |
2025/09/02 |
24.3047 |
0.01% |
| 2025/09/15 |
24.3423 |
0.03% |
2025/09/01 |
24.3020 |
0.04% |
| 2025/09/12 |
24.3346 |
0.01% |
2025/08/29 |
24.2921 |
0.01% |
| 2025/09/11 |
24.3320 |
0.02% |
2025/08/28 |
24.2901 |
0.02% |
| 2025/09/10 |
24.3282 |
0.01% |
2025/08/27 |
24.2864 |
0.01% |
| 2025/09/09 |
24.3247 |
0.01% |
2025/08/26 |
24.2836 |
0.04% |
| 2025/09/08 |
24.3220 |
0.03% |
2025/08/22 |
24.2733 |
0.01% |
| 2025/09/05 |
24.3138 |
0.01% |
2025/08/21 |
24.2704 |
0.01% |
| 2025/09/04 |
24.3107 |
0.01% |
2025/08/20 |
24.2677 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達美元貨幣基金-I累積股份 |
0.01% |
0.08% |
0.40% |
1.03% |
2.06% |
4.29% |
2.94% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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