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晉達美元貨幣基金-I累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.9692 |
0.0023 |
0.01% |
1.34% |
2025/04/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.93% |
5.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
23.9692 |
0.01% |
2025/04/11 |
23.9238 |
0.01% |
| 2025/04/28 |
23.9669 |
0.03% |
2025/04/10 |
23.9219 |
0.01% |
| 2025/04/25 |
23.9592 |
0.01% |
2025/04/09 |
23.9193 |
0.01% |
| 2025/04/24 |
23.9563 |
0.01% |
2025/04/08 |
23.9168 |
0.01% |
| 2025/04/23 |
23.9537 |
0.01% |
2025/04/07 |
23.9140 |
0.03% |
| 2025/04/22 |
23.9511 |
0.05% |
2025/04/04 |
23.9061 |
0.02% |
| 2025/04/17 |
23.9387 |
0.01% |
2025/04/03 |
23.9015 |
0.02% |
| 2025/04/16 |
23.9360 |
0.01% |
2025/04/01 |
23.8957 |
0.01% |
| 2025/04/15 |
23.9333 |
0.01% |
2025/03/31 |
23.8932 |
0.03% |
| 2025/04/14 |
23.9310 |
0.03% |
2025/03/28 |
23.8854 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達美元貨幣基金-I累積股份 |
0.01% |
0.08% |
0.35% |
1.06% |
2.11% |
4.70% |
1.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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