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晉達美元貨幣基金-I累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.5744 |
0.0057 |
0.02% |
3.89% |
2025/12/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.93% |
5.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/12 |
24.5744 |
0.02% |
2025/11/28 |
24.5343 |
0.01% |
| 2025/12/11 |
24.5687 |
0.02% |
2025/11/27 |
24.5317 |
0.01% |
| 2025/12/10 |
24.5646 |
0.01% |
2025/11/26 |
24.5294 |
0.01% |
| 2025/12/09 |
24.5622 |
0.01% |
2025/11/25 |
24.5269 |
0.01% |
| 2025/12/08 |
24.5595 |
0.03% |
2025/11/24 |
24.5242 |
0.03% |
| 2025/12/05 |
24.5527 |
0.01% |
2025/11/21 |
24.5174 |
0.01% |
| 2025/12/04 |
24.5499 |
0.01% |
2025/11/20 |
24.5145 |
0.01% |
| 2025/12/03 |
24.5469 |
0.01% |
2025/11/19 |
24.5123 |
0.01% |
| 2025/12/02 |
24.5442 |
0.01% |
2025/11/18 |
24.5099 |
0.01% |
| 2025/12/01 |
24.5416 |
0.03% |
2025/11/17 |
24.5071 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達美元貨幣基金-I累積股份 |
0.02% |
0.09% |
0.32% |
0.99% |
2.02% |
4.13% |
3.89% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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