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晉達美元貨幣基金-I累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.0200 |
0.0023 |
0.01% |
1.64% |
2026/06/25 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.93% |
5.05% |
4.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
25.0200 |
0.01% |
2026/06/10 |
24.9865 |
0.01% |
| 2026/06/24 |
25.0177 |
0.02% |
2026/06/09 |
24.9841 |
0.01% |
| 2026/06/22 |
25.0137 |
0.02% |
2026/06/08 |
24.9814 |
0.02% |
| 2026/06/19 |
25.0078 |
0.01% |
2026/06/05 |
24.9754 |
0.01% |
| 2026/06/18 |
25.0057 |
0.01% |
2026/06/04 |
24.9723 |
0.01% |
| 2026/06/17 |
25.0025 |
0.01% |
2026/06/03 |
24.9698 |
0.01% |
| 2026/06/16 |
25.0003 |
0.01% |
2026/06/02 |
24.9676 |
0.01% |
| 2026/06/15 |
24.9978 |
0.02% |
2026/06/01 |
24.9652 |
0.03% |
| 2026/06/12 |
24.9916 |
0.01% |
2026/05/29 |
24.9585 |
0.01% |
| 2026/06/11 |
24.9887 |
0.01% |
2026/05/28 |
24.9558 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達美元貨幣基金-I累積股份 |
0.01% |
0.06% |
0.31% |
0.85% |
1.71% |
3.73% |
1.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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