晉達美元貨幣基金-C收益股份
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.4922 0.0020 0.01% 0.03% 2025/07/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -0.84% 0.01%
含息 - - - - - - - - 4.32% 4.48%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1644 18.6420 0.88%
07/03 0.3674 18.8491 1.95%
12/29 0.4315 18.9127 2.28%
總計 0.9633 18.9127 5.09%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
06/28 0.4208 18.9033 2.23%
12/31 0.4044 18.8897 2.14%
總計 0.8252 18.8897 4.37%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達美元貨幣基金-C收益股份



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 18.4922 0.01% 2025/06/17 18.7932 0.01%
2025/07/01 18.4902 0.01% 2025/06/16 18.7913 0.03%
2025/06/30 18.4883 -1.72% 2025/06/13 18.7863 0.01%
2025/06/27 18.8112 0.01% 2025/06/12 18.7843 0.01%
2025/06/26 18.8094 0.01% 2025/06/11 18.7824 0.01%
2025/06/25 18.8077 0.01% 2025/06/10 18.7806 0.04%
2025/06/24 18.8058 0.04% 2025/06/06 18.7735 0.01%
2025/06/20 18.7986 0.01% 2025/06/05 18.7714 0.01%
2025/06/19 18.7968 0.01% 2025/06/04 18.7694 0.01%
2025/06/18 18.7950 0.01% 2025/06/03 18.7674 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達美元貨幣基金-C收益股份 0.01% -1.68% -1.46% -0.87% 0.01% -0.01% 0.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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