晉達美元貨幣基金-C收益股份
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.7532 0.0024 0.01% 1.45% 2024/04/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -0.84%
含息 - - - - - - - - - 4.32%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0 - -
07/01 0 18.4488 0.00%
總計 0 18.4488 0.00%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1644 18.6420 0.88%
07/03 0.3674 18.8491 1.95%
12/29 0.4315 18.9127 2.28%
總計 0.9633 18.9127 5.09%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達美元貨幣基金-C收益股份



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/24 18.7532 0.01% 2024/04/10 18.7209 0.01%
2024/04/23 18.7508 0.01% 2024/04/09 18.7183 0.01%
2024/04/22 18.7486 0.04% 2024/04/08 18.7161 0.04%
2024/04/19 18.7417 0.01% 2024/04/05 18.7090 0.02%
2024/04/18 18.7392 0.01% 2024/04/03 18.7050 0.01%
2024/04/17 18.7369 0.01% 2024/04/02 18.7025 0.05%
2024/04/16 18.7352 0.01% 2024/03/28 18.6925 0.02%
2024/04/15 18.7329 0.04% 2024/03/27 18.6882 0.01%
2024/04/12 18.7260 0.01% 2024/03/26 18.6855 0.01%
2024/04/11 18.7235 0.01% 2024/03/25 18.6833 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達美元貨幣基金-C收益股份 0.01% 0.09% 0.41% 1.13% 0.00% 0.29% 1.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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