晉達美元貨幣基金-C收益股份
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.8518 0.0030 0.02% 1.99% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -0.84%
含息 - - - - - - - - - 4.32%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0 - -
07/01 0 18.4488 0.00%
總計 0 18.4488 0.00%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1644 18.6420 0.88%
07/03 0.3674 18.8491 1.95%
12/29 0.4315 18.9127 2.28%
總計 0.9633 18.9127 5.09%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
06/28 0.4208 18.9033 2.23%
總計 0.4208 18.9033 2.23%

晉達美元貨幣基金-C收益股份



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 18.8518 0.02% 2024/11/27 18.8229 0.01%
2024/12/10 18.8488 0.01% 2024/11/26 18.8210 0.01%
2024/12/09 18.8467 0.03% 2024/11/25 18.8191 0.03%
2024/12/06 18.8410 0.01% 2024/11/22 18.8134 0.01%
2024/12/05 18.8388 0.01% 2024/11/21 18.8114 0.01%
2024/12/04 18.8367 0.01% 2024/11/20 18.8095 0.01%
2024/12/03 18.8348 0.01% 2024/11/19 18.8076 0.01%
2024/12/02 18.8324 0.03% 2024/11/18 18.8059 0.03%
2024/11/29 18.8264 0.01% 2024/11/15 18.8001 0.01%
2024/11/28 18.8248 0.01% 2024/11/14 18.7980 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達美元貨幣基金-C收益股份 0.02% 0.08% 0.31% 1.03% -0.07% -0.10% 1.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)