晉達美元貨幣基金-C收益股份
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.6276 0.0051 0.03% 0.76% 2025/09/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -0.84% 0.01%
含息 - - - - - - - - 4.32% 4.48%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1644 18.6420 0.88%
07/03 0.3674 18.8491 1.95%
12/29 0.4315 18.9127 2.28%
總計 0.9633 18.9127 5.09%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
06/28 0.4208 18.9033 2.23%
12/31 0.4044 18.8897 2.14%
總計 0.8252 18.8897 4.37%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達美元貨幣基金-C收益股份



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/15 18.6276 0.03% 2025/09/01 18.6003 0.04%
2025/09/12 18.6225 0.01% 2025/08/29 18.5930 0.00%
2025/09/11 18.6207 0.01% 2025/08/28 18.5922 0.01%
2025/09/10 18.6181 0.01% 2025/08/27 18.5896 0.01%
2025/09/09 18.6156 0.01% 2025/08/26 18.5878 0.04%
2025/09/08 18.6139 0.03% 2025/08/22 18.5809 0.01%
2025/09/05 18.6083 0.01% 2025/08/21 18.5789 0.01%
2025/09/04 18.6062 0.01% 2025/08/20 18.5771 0.01%
2025/09/03 18.6041 0.01% 2025/08/19 18.5751 0.01%
2025/09/02 18.6022 0.01% 2025/08/18 18.5731 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達美元貨幣基金-C收益股份 0.03% 0.07% 0.33% -0.84% 0.03% -0.20% 0.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)