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晉達環球環境基金-I累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
44.0400 |
-0.2800 |
-0.63% |
12.43% |
2026/08/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.70% |
-0.09% |
16.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
44.0400 |
-0.63% |
2026/07/23 |
42.7500 |
-0.70% |
| 2026/08/05 |
44.3200 |
-0.09% |
2026/07/22 |
43.0500 |
-0.09% |
| 2026/08/04 |
44.3600 |
1.93% |
2026/07/21 |
43.0900 |
0.72% |
| 2026/08/03 |
43.5200 |
0.16% |
2026/07/20 |
42.7800 |
-0.28% |
| 2026/07/31 |
43.4500 |
0.60% |
2026/07/17 |
42.9000 |
-1.20% |
| 2026/07/30 |
43.1900 |
1.84% |
2026/07/16 |
43.4200 |
-0.23% |
| 2026/07/29 |
42.4100 |
-1.35% |
2026/07/15 |
43.5200 |
0.21% |
| 2026/07/28 |
42.9900 |
-0.60% |
2026/07/14 |
43.4300 |
0.72% |
| 2026/07/27 |
43.2500 |
0.77% |
2026/07/13 |
43.1200 |
-0.58% |
| 2026/07/24 |
42.9200 |
0.40% |
2026/07/10 |
43.3700 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達環球環境基金-I累積股份/美元 |
-0.63% |
1.97% |
-0.94% |
0.59% |
5.59% |
19.58% |
12.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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