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晉達環球環境基金-I累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
39.7500 |
0.0900 |
0.23% |
18.62% |
2025/10/21 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.70% |
-0.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/21 |
39.7500 |
0.23% |
2025/10/06 |
39.5600 |
0.92% |
| 2025/10/20 |
39.6600 |
0.92% |
2025/10/02 |
39.2000 |
0.90% |
| 2025/10/17 |
39.3000 |
-0.28% |
2025/10/01 |
38.8500 |
0.86% |
| 2025/10/16 |
39.4100 |
1.00% |
2025/09/30 |
38.5200 |
0.36% |
| 2025/10/15 |
39.0200 |
0.98% |
2025/09/29 |
38.3800 |
0.55% |
| 2025/10/14 |
38.6400 |
-1.18% |
2025/09/25 |
38.1700 |
-0.47% |
| 2025/10/13 |
39.1000 |
1.14% |
2025/09/24 |
38.3500 |
0.05% |
| 2025/10/10 |
38.6600 |
-2.74% |
2025/09/23 |
38.3300 |
0.21% |
| 2025/10/08 |
39.7500 |
0.30% |
2025/09/22 |
38.2500 |
0.13% |
| 2025/10/07 |
39.6300 |
0.18% |
2025/09/19 |
38.2000 |
-0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達環球環境基金-I累積股份/美元 |
0.23% |
2.87% |
4.06% |
5.30% |
23.64% |
9.84% |
18.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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