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晉達環球環境基金-I累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
36.5500 |
0.0800 |
0.22% |
9.07% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.70% |
-0.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
36.5500 |
0.22% |
2025/05/27 |
35.1700 |
0.23% |
| 2025/06/11 |
36.4700 |
0.50% |
2025/05/23 |
35.0900 |
0.09% |
| 2025/06/10 |
36.2900 |
2.05% |
2025/05/22 |
35.0600 |
-0.99% |
| 2025/06/06 |
35.5600 |
0.57% |
2025/05/21 |
35.4100 |
-0.37% |
| 2025/06/05 |
35.3600 |
0.23% |
2025/05/20 |
35.5400 |
1.40% |
| 2025/06/04 |
35.2800 |
1.03% |
2025/05/19 |
35.0500 |
-0.60% |
| 2025/06/03 |
34.9200 |
0.34% |
2025/05/16 |
35.2600 |
0.34% |
| 2025/06/02 |
34.8000 |
-0.17% |
2025/05/15 |
35.1400 |
0.49% |
| 2025/05/30 |
34.8600 |
0.06% |
2025/05/14 |
34.9700 |
-0.17% |
| 2025/05/28 |
34.8400 |
-0.94% |
2025/05/13 |
35.0300 |
0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達環球環境基金-I累積股份/美元 |
0.22% |
3.37% |
5.03% |
8.49% |
4.97% |
6.22% |
9.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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