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晉達環球環境基金-I累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
40.4000 |
0.4500 |
1.13% |
3.14% |
2026/01/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.70% |
-0.09% |
16.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/21 |
40.4000 |
1.13% |
2026/01/07 |
40.2400 |
-0.37% |
| 2026/01/20 |
39.9500 |
-0.70% |
2026/01/06 |
40.3900 |
0.90% |
| 2026/01/19 |
40.2300 |
-0.67% |
2026/01/05 |
40.0300 |
1.37% |
| 2026/01/16 |
40.5000 |
0.30% |
2026/01/02 |
39.4900 |
0.82% |
| 2026/01/15 |
40.3800 |
0.25% |
2025/12/31 |
39.1700 |
-0.56% |
| 2026/01/14 |
40.2800 |
-0.25% |
2025/12/30 |
39.3900 |
0.13% |
| 2026/01/13 |
40.3800 |
0.00% |
2025/12/29 |
39.3400 |
-0.15% |
| 2026/01/12 |
40.3800 |
-0.17% |
2025/12/23 |
39.4000 |
0.38% |
| 2026/01/09 |
40.4500 |
1.15% |
2025/12/22 |
39.2500 |
0.20% |
| 2026/01/08 |
39.9900 |
-0.62% |
2025/12/19 |
39.1700 |
0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達環球環境基金-I累積股份/美元 |
1.13% |
0.30% |
3.14% |
1.64% |
7.02% |
17.03% |
3.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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