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晉達環球環境基金-I累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
37.2600 |
0.1600 |
0.43% |
11.19% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.70% |
-0.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
37.2600 |
0.43% |
2025/08/12 |
36.8200 |
1.29% |
| 2025/08/27 |
37.1000 |
-0.13% |
2025/08/11 |
36.3500 |
-1.81% |
| 2025/08/26 |
37.1500 |
-0.99% |
2025/08/08 |
37.0200 |
-0.08% |
| 2025/08/22 |
37.5200 |
1.76% |
2025/08/07 |
37.0500 |
0.60% |
| 2025/08/21 |
36.8700 |
-0.51% |
2025/08/06 |
36.8300 |
0.08% |
| 2025/08/20 |
37.0600 |
-0.46% |
2025/08/05 |
36.8000 |
0.30% |
| 2025/08/19 |
37.2300 |
0.03% |
2025/08/04 |
36.6900 |
0.96% |
| 2025/08/18 |
37.2200 |
1.11% |
2025/08/01 |
36.3400 |
-1.09% |
| 2025/08/14 |
36.8100 |
-0.54% |
2025/07/31 |
36.7400 |
-1.16% |
| 2025/08/13 |
37.0100 |
0.52% |
2025/07/30 |
37.1700 |
-0.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達環球環境基金-I累積股份/美元 |
0.43% |
1.06% |
-0.93% |
6.95% |
10.30% |
8.85% |
11.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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