晉達環球環境基金-C收益股份
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.7400 0.1300 0.66% 9.18% 2025/07/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 3.90% -1.74%
含息 - - - - - - - - 3.90% -1.74%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 17.7100 0.00%
12/29 0 18.4200 0.00%
總計 0 18.4200 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球環境基金-C收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/01 19.7400 0.66% 2025/06/16 19.5200 0.77%
2025/06/30 19.6100 -0.76% 2025/06/13 19.3700 -1.02%
2025/06/27 19.7600 0.20% 2025/06/12 19.5700 0.20%
2025/06/26 19.7200 0.97% 2025/06/11 19.5300 0.51%
2025/06/25 19.5300 -0.41% 2025/06/10 19.4300 1.99%
2025/06/24 19.6100 2.62% 2025/06/06 19.0500 0.58%
2025/06/20 19.1100 0.10% 2025/06/05 18.9400 0.21%
2025/06/19 19.0900 -0.57% 2025/06/04 18.9000 1.07%
2025/06/18 19.2000 -0.36% 2025/06/03 18.7000 0.32%
2025/06/17 19.2700 -1.28% 2025/06/02 18.6400 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球環境基金-C收益股份/美元 0.66% 0.66% 5.73% 11.34% 9.18% 10.09% 9.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)