晉達環球環境基金-C收益股份
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.0500 -0.1000 -0.50% 10.90% 2025/09/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 3.90% -1.74%
含息 - - - - - - - - 3.90% -1.74%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 17.7100 0.00%
12/29 0 18.4200 0.00%
總計 0 18.4200 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球環境基金-C收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 20.0500 -0.50% 2025/08/29 19.9000 0.10%
2025/09/11 20.1500 1.00% 2025/08/28 19.8800 0.40%
2025/09/10 19.9500 0.25% 2025/08/27 19.8000 -0.10%
2025/09/09 19.9000 -0.50% 2025/08/26 19.8200 -1.00%
2025/09/08 20.0000 0.20% 2025/08/22 20.0200 1.78%
2025/09/05 19.9600 1.32% 2025/08/21 19.6700 -0.56%
2025/09/04 19.7000 -0.05% 2025/08/20 19.7800 -0.45%
2025/09/03 19.7100 -0.05% 2025/08/19 19.8700 0.00%
2025/09/02 19.7200 -0.80% 2025/08/18 19.8700 1.12%
2025/09/01 19.8800 -0.10% 2025/08/14 19.6500 -0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球環境基金-C收益股份/美元 -0.50% 0.45% 1.98% 2.45% 10.65% 6.93% 10.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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