晉達環球環境基金-C收益股份
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.8300 0.0600 0.32% 2.34% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 3.90%
含息 - - - - - - - - - 3.90%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0 - -
總計 0 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 17.7100 0.00%
12/29 0 18.4200 0.00%
總計 0 18.4200 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球環境基金-C收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 18.8300 0.32% 2024/11/26 18.6900 -1.06%
2024/12/10 18.7700 -0.53% 2024/11/25 18.8900 0.80%
2024/12/09 18.8700 0.48% 2024/11/22 18.7400 0.48%
2024/12/06 18.7800 0.11% 2024/11/21 18.6500 0.43%
2024/12/05 18.7600 -0.16% 2024/11/20 18.5700 0.05%
2024/12/04 18.7900 0.16% 2024/11/19 18.5600 0.22%
2024/12/03 18.7600 -0.21% 2024/11/18 18.5200 -0.32%
2024/12/02 18.8000 -0.37% 2024/11/15 18.5800 -0.91%
2024/11/29 18.8700 0.64% 2024/11/14 18.7500 -1.00%
2024/11/27 18.7500 0.32% 2024/11/13 18.9400 -0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球環境基金-C收益股份/美元 0.32% 0.21% -2.08% 0.64% 1.67% 9.86% 2.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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