晉達環球環境基金-C收益股份
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.8700 -0.1500 -0.71% 15.43% 2025/12/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 3.90% -1.74%
含息 - - - - - - - - 3.90% -1.74%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 17.7100 0.00%
12/29 0 18.4200 0.00%
總計 0 18.4200 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球環境基金-C收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/12 20.8700 -0.71% 2025/11/28 20.8500 0.24%
2025/12/11 21.0200 0.19% 2025/11/26 20.8000 0.78%
2025/12/10 20.9800 0.91% 2025/11/25 20.6400 1.62%
2025/12/09 20.7900 -0.48% 2025/11/24 20.3100 0.20%
2025/12/08 20.8900 -0.29% 2025/11/21 20.2700 0.20%
2025/12/05 20.9500 0.10% 2025/11/20 20.2300 -1.65%
2025/12/04 20.9300 0.48% 2025/11/19 20.5700 -0.87%
2025/12/03 20.8300 0.39% 2025/11/18 20.7500 -1.19%
2025/12/02 20.7500 0.10% 2025/11/17 21.0000 -1.36%
2025/12/01 20.7300 -0.58% 2025/11/14 21.2900 -0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球環境基金-C收益股份/美元 -0.71% -0.38% -2.48% 4.09% 6.64% 11.01% 15.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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