晉達環球環境基金-C收益股份
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.1900 -0.0400 -0.22% -1.14% 2024/04/15

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 3.90%
含息 - - - - - - - - - 3.90%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0 - -
總計 0 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 17.7100 0.00%
12/29 0 18.4200 0.00%
總計 0 18.4200 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球環境基金-C收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/15 18.1900 -0.22% 2024/03/27 18.8400 0.11%
2024/04/12 18.2300 -1.73% 2024/03/26 18.8200 0.05%
2024/04/11 18.5500 0.27% 2024/03/25 18.8100 -0.48%
2024/04/10 18.5000 -1.80% 2024/03/22 18.9000 -0.37%
2024/04/09 18.8400 0.86% 2024/03/21 18.9700 0.26%
2024/04/08 18.6800 0.05% 2024/03/20 18.9200 0.91%
2024/04/05 18.6700 -0.27% 2024/03/19 18.7500 0.16%
2024/04/03 18.7200 -0.05% 2024/03/18 18.7200 1.08%
2024/04/02 18.7300 -0.74% 2024/03/15 18.5200 -0.59%
2024/03/28 18.8700 0.16% 2024/03/14 18.6300 -0.90%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球環境基金-C收益股份/美元 -0.22% -2.62% -1.78% 3.41% 11.73% -4.51% -1.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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