晉達環球環境基金-C收益股份
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.5700 0.0400 0.20% 8.24% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 3.90% -1.74%
含息 - - - - - - - - 3.90% -1.74%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 17.7100 0.00%
12/29 0 18.4200 0.00%
總計 0 18.4200 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球環境基金-C收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 19.5700 0.20% 2025/05/27 18.8400 0.21%
2025/06/11 19.5300 0.51% 2025/05/23 18.8000 0.05%
2025/06/10 19.4300 1.99% 2025/05/22 18.7900 -1.00%
2025/06/06 19.0500 0.58% 2025/05/21 18.9800 -0.37%
2025/06/05 18.9400 0.21% 2025/05/20 19.0500 1.38%
2025/06/04 18.9000 1.07% 2025/05/19 18.7900 -0.58%
2025/06/03 18.7000 0.32% 2025/05/16 18.9000 0.32%
2025/06/02 18.6400 -0.16% 2025/05/15 18.8400 0.48%
2025/05/30 18.6700 0.00% 2025/05/14 18.7500 -0.16%
2025/05/28 18.6700 -0.90% 2025/05/13 18.7800 0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球環境基金-C收益股份/美元 0.20% 3.33% 4.88% 8.00% 4.10% 4.43% 8.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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