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晉達環球環境基金-A累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
35.7200 |
0.0400 |
0.11% |
12.68% |
2025/09/16 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.71% |
-1.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
35.7200 |
0.11% |
2025/09/02 |
34.7500 |
-0.80% |
| 2025/09/15 |
35.6800 |
0.96% |
2025/09/01 |
35.0300 |
-0.14% |
| 2025/09/12 |
35.3400 |
-0.51% |
2025/08/29 |
35.0800 |
0.14% |
| 2025/09/11 |
35.5200 |
1.00% |
2025/08/28 |
35.0300 |
0.40% |
| 2025/09/10 |
35.1700 |
0.26% |
2025/08/27 |
34.8900 |
-0.11% |
| 2025/09/09 |
35.0800 |
-0.48% |
2025/08/26 |
34.9300 |
-0.99% |
| 2025/09/08 |
35.2500 |
0.20% |
2025/08/22 |
35.2800 |
1.76% |
| 2025/09/05 |
35.1800 |
1.30% |
2025/08/21 |
34.6700 |
-0.52% |
| 2025/09/04 |
34.7300 |
-0.06% |
2025/08/20 |
34.8500 |
-0.49% |
| 2025/09/03 |
34.7500 |
0.00% |
2025/08/19 |
35.0200 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達環球環境基金-A累積股份/美元 |
0.11% |
1.82% |
3.18% |
4.02% |
11.10% |
8.11% |
12.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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