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晉達環球環境基金-A累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
35.2800 |
0.6100 |
1.76% |
11.29% |
2025/08/22 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.71% |
-1.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/22 |
35.2800 |
1.76% |
2025/08/07 |
34.8500 |
0.58% |
| 2025/08/21 |
34.6700 |
-0.52% |
2025/08/06 |
34.6500 |
0.09% |
| 2025/08/20 |
34.8500 |
-0.49% |
2025/08/05 |
34.6200 |
0.29% |
| 2025/08/19 |
35.0200 |
0.06% |
2025/08/04 |
34.5200 |
0.94% |
| 2025/08/18 |
35.0000 |
1.10% |
2025/08/01 |
34.2000 |
-1.07% |
| 2025/08/14 |
34.6200 |
-0.55% |
2025/07/31 |
34.5700 |
-1.17% |
| 2025/08/13 |
34.8100 |
0.49% |
2025/07/30 |
34.9800 |
-0.77% |
| 2025/08/12 |
34.6400 |
1.29% |
2025/07/29 |
35.2500 |
-0.40% |
| 2025/08/11 |
34.2000 |
-1.81% |
2025/07/28 |
35.3900 |
-0.67% |
| 2025/08/08 |
34.8300 |
-0.06% |
2025/07/25 |
35.6300 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達環球環境基金-A累積股份/美元 |
1.76% |
1.91% |
-0.79% |
6.75% |
9.26% |
9.70% |
11.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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