晉達環球環境基金-A累積股份
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 34.4400 0.0800 0.23% 8.64% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 4.71% -1.03%

晉達環球環境基金-A累積股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 34.4400 0.23% 2025/05/27 33.1500 0.24%
2025/06/11 34.3600 0.50% 2025/05/23 33.0700 0.06%
2025/06/10 34.1900 2.03% 2025/05/22 33.0500 -0.99%
2025/06/06 33.5100 0.57% 2025/05/21 33.3800 -0.36%
2025/06/05 33.3200 0.24% 2025/05/20 33.5000 1.39%
2025/06/04 33.2400 1.03% 2025/05/19 33.0400 -0.60%
2025/06/03 32.9000 0.30% 2025/05/16 33.2400 0.33%
2025/06/02 32.8000 -0.15% 2025/05/15 33.1300 0.49%
2025/05/30 32.8500 0.06% 2025/05/14 32.9700 -0.18%
2025/05/28 32.8300 -0.97% 2025/05/13 33.0300 0.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球環境基金-A累積股份/美元 0.23% 3.36% 4.97% 8.23% 4.49% 5.22% 8.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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