晉達環球環境基金-A收益股份
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.3700 0.0600 0.31% 3.03% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 4.74%
含息 - - - - - - - - - 4.74%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0 - -
總計 0 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 17.9500 0.00%
12/29 0 18.8100 0.00%
總計 0 18.8100 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球環境基金-A收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 19.3700 0.31% 2024/11/26 19.2200 -1.08%
2024/12/10 19.3100 -0.57% 2024/11/25 19.4300 0.83%
2024/12/09 19.4200 0.52% 2024/11/22 19.2700 0.47%
2024/12/06 19.3200 0.16% 2024/11/21 19.1800 0.47%
2024/12/05 19.2900 -0.21% 2024/11/20 19.0900 0.05%
2024/12/04 19.3300 0.21% 2024/11/19 19.0800 0.21%
2024/12/03 19.2900 -0.26% 2024/11/18 19.0400 -0.37%
2024/12/02 19.3400 -0.36% 2024/11/15 19.1100 -0.88%
2024/11/29 19.4100 0.67% 2024/11/14 19.2800 -1.03%
2024/11/27 19.2800 0.31% 2024/11/13 19.4800 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球環境基金-A收益股份/美元 0.31% 0.21% -2.02% 0.83% 2.05% 10.69% 3.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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