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晉達環球環境基金-A收益股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.6700 |
0.1500 |
0.67% |
5.20% |
2026/01/27 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.74% |
-1.06% |
15.86% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.74% |
-1.06% |
15.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/27 |
22.6700 |
0.67% |
2026/01/13 |
22.2000 |
0.00% |
| 2026/01/26 |
22.5200 |
0.54% |
2026/01/12 |
22.2000 |
-0.22% |
| 2026/01/23 |
22.4000 |
-0.31% |
2026/01/09 |
22.2500 |
1.18% |
| 2026/01/22 |
22.4700 |
1.17% |
2026/01/08 |
21.9900 |
-0.63% |
| 2026/01/21 |
22.2100 |
1.14% |
2026/01/07 |
22.1300 |
-0.36% |
| 2026/01/20 |
21.9600 |
-0.68% |
2026/01/06 |
22.2100 |
0.86% |
| 2026/01/19 |
22.1100 |
-0.67% |
2026/01/05 |
22.0200 |
1.38% |
| 2026/01/16 |
22.2600 |
0.27% |
2026/01/02 |
21.7200 |
0.79% |
| 2026/01/15 |
22.2000 |
0.23% |
2025/12/31 |
21.5500 |
-0.55% |
| 2026/01/14 |
22.1500 |
-0.23% |
2025/12/30 |
21.6700 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達環球環境基金-A收益股份/美元 |
0.67% |
3.23% |
4.57% |
2.49% |
8.42% |
17.89% |
5.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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