晉達環球環境基金-A收益股份
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.8500 0.2100 1.02% 12.10% 2025/09/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 4.74% -1.06%
含息 - - - - - - - - 4.74% -1.06%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 17.9500 0.00%
12/29 0 18.8100 0.00%
總計 0 18.8100 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球環境基金-A收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/11 20.8500 1.02% 2025/08/28 20.5600 0.44%
2025/09/10 20.6400 0.24% 2025/08/27 20.4700 -0.15%
2025/09/09 20.5900 -0.48% 2025/08/26 20.5000 -0.97%
2025/09/08 20.6900 0.24% 2025/08/22 20.7000 1.72%
2025/09/05 20.6400 1.28% 2025/08/21 20.3500 -0.49%
2025/09/04 20.3800 -0.05% 2025/08/20 20.4500 -0.49%
2025/09/03 20.3900 -0.05% 2025/08/19 20.5500 0.05%
2025/09/02 20.4000 -0.78% 2025/08/18 20.5400 1.08%
2025/09/01 20.5600 -0.15% 2025/08/14 20.3200 -0.54%
2025/08/29 20.5900 0.15% 2025/08/13 20.4300 0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球環境基金-A收益股份/美元 1.02% 2.31% 3.89% 3.42% 11.50% 8.54% 12.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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