晉達環球環境基金-A收益股份
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.6300 -0.0300 -0.16% -0.90% 2024/04/15

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 4.74%
含息 - - - - - - - - - 4.74%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0 - -
總計 0 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 17.9500 0.00%
12/29 0 18.8100 0.00%
總計 0 18.8100 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球環境基金-A收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/15 18.6300 -0.16% 2024/03/27 19.2800 0.10%
2024/04/12 18.6600 -1.74% 2024/03/26 19.2600 0.05%
2024/04/11 18.9900 0.32% 2024/03/25 19.2500 -0.47%
2024/04/10 18.9300 -1.87% 2024/03/22 19.3400 -0.36%
2024/04/09 19.2900 0.84% 2024/03/21 19.4100 0.26%
2024/04/08 19.1300 0.10% 2024/03/20 19.3600 0.94%
2024/04/05 19.1100 -0.26% 2024/03/19 19.1800 0.10%
2024/04/03 19.1600 -0.05% 2024/03/18 19.1600 1.11%
2024/04/02 19.1700 -0.73% 2024/03/15 18.9500 -0.58%
2024/03/28 19.3100 0.16% 2024/03/14 19.0600 -0.88%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球環境基金-A收益股份/美元 -0.16% -2.61% -1.69% 3.62% 12.23% -3.77% -0.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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