晉達環球環境基金-A收益股份
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.7800 0.0400 0.18% 17.10% 2025/12/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 4.74% -1.06%
含息 - - - - - - - - 4.74% -1.06%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 17.9500 0.00%
12/29 0 18.8100 0.00%
總計 0 18.8100 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球環境基金-A收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/11 21.7800 0.18% 2025/11/26 21.5500 0.80%
2025/12/10 21.7400 0.88% 2025/11/25 21.3800 1.62%
2025/12/09 21.5500 -0.46% 2025/11/24 21.0400 0.19%
2025/12/08 21.6500 -0.28% 2025/11/21 21.0000 0.19%
2025/12/05 21.7100 0.09% 2025/11/20 20.9600 -1.64%
2025/12/04 21.6900 0.46% 2025/11/19 21.3100 -0.88%
2025/12/03 21.5900 0.37% 2025/11/18 21.5000 -1.15%
2025/12/02 21.5100 0.14% 2025/11/17 21.7500 -1.36%
2025/12/01 21.4800 -0.60% 2025/11/14 22.0500 -0.50%
2025/11/28 21.6100 0.28% 2025/11/13 22.1600 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球環境基金-A收益股份/美元 0.18% 0.41% -0.95% 4.46% 8.04% 12.44% 17.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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