晉達環球環境基金-A收益股份
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.7900 0.2600 1.27% 11.77% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 4.74% -1.06%
含息 - - - - - - - - 4.74% -1.06%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 17.9500 0.00%
12/29 0 18.8100 0.00%
總計 0 18.8100 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球環境基金-A收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 20.7900 1.27% 2025/06/18 19.8300 -0.40%
2025/07/02 20.5300 0.69% 2025/06/17 19.9100 -1.19%
2025/07/01 20.3900 0.64% 2025/06/16 20.1500 0.75%
2025/06/30 20.2600 -0.73% 2025/06/13 20.0000 -1.04%
2025/06/27 20.4100 0.20% 2025/06/12 20.2100 0.25%
2025/06/26 20.3700 0.94% 2025/06/11 20.1600 0.50%
2025/06/25 20.1800 -0.39% 2025/06/10 20.0600 1.98%
2025/06/24 20.2600 2.63% 2025/06/06 19.6700 0.61%
2025/06/20 19.7400 0.10% 2025/06/05 19.5500 0.21%
2025/06/19 19.7200 -0.55% 2025/06/04 19.5100 1.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球環境基金-A收益股份/美元 1.27% 2.06% 7.66% 14.86% 12.14% 11.77% 11.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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