晉達環球環境基金-A收益股份
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.2100 0.0500 0.25% 8.66% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 4.74% -1.06%
含息 - - - - - - - - 4.74% -1.06%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 17.9500 0.00%
12/29 0 18.8100 0.00%
總計 0 18.8100 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球環境基金-A收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 20.2100 0.25% 2025/05/27 19.4500 0.21%
2025/06/11 20.1600 0.50% 2025/05/23 19.4100 0.05%
2025/06/10 20.0600 1.98% 2025/05/22 19.4000 -0.97%
2025/06/06 19.6700 0.61% 2025/05/21 19.5900 -0.36%
2025/06/05 19.5500 0.21% 2025/05/20 19.6600 1.39%
2025/06/04 19.5100 1.04% 2025/05/19 19.3900 -0.62%
2025/06/03 19.3100 0.31% 2025/05/16 19.5100 0.36%
2025/06/02 19.2500 -0.16% 2025/05/15 19.4400 0.47%
2025/05/30 19.2800 0.05% 2025/05/14 19.3500 -0.15%
2025/05/28 19.2700 -0.93% 2025/05/13 19.3800 0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球環境基金-A收益股份/美元 0.25% 3.38% 4.99% 8.25% 4.50% 5.21% 8.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)