晉達環球環境基金-A收益股份
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.7000 0.3500 1.72% 11.29% 2025/08/22

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 4.74% -1.06%
含息 - - - - - - - - 4.74% -1.06%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 17.9500 0.00%
12/29 0 18.8100 0.00%
總計 0 18.8100 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球環境基金-A收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/22 20.7000 1.72% 2025/08/07 20.4500 0.54%
2025/08/21 20.3500 -0.49% 2025/08/06 20.3400 0.10%
2025/08/20 20.4500 -0.49% 2025/08/05 20.3200 0.30%
2025/08/19 20.5500 0.05% 2025/08/04 20.2600 0.95%
2025/08/18 20.5400 1.08% 2025/08/01 20.0700 -1.08%
2025/08/14 20.3200 -0.54% 2025/07/31 20.2900 -1.17%
2025/08/13 20.4300 0.49% 2025/07/30 20.5300 -0.77%
2025/08/12 20.3300 1.30% 2025/07/29 20.6900 -0.39%
2025/08/11 20.0700 -1.81% 2025/07/28 20.7700 -0.67%
2025/08/08 20.4400 -0.05% 2025/07/25 20.9100 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球環境基金-A收益股份/美元 1.72% 1.87% -0.81% 6.70% 9.23% 9.70% 11.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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