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晉達環球特許品牌基金-I累積股份/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
61.8400 |
0.3100 |
0.50% |
-4.08% |
2026/05/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.74% |
9.69% |
16.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/07 |
61.8400 |
0.50% |
2026/04/21 |
60.9700 |
-0.78% |
| 2026/05/06 |
61.5300 |
0.74% |
2026/04/20 |
61.4500 |
0.02% |
| 2026/05/05 |
61.0800 |
0.03% |
2026/04/17 |
61.4400 |
0.80% |
| 2026/04/30 |
61.0600 |
0.30% |
2026/04/16 |
60.9500 |
0.26% |
| 2026/04/29 |
60.8800 |
0.64% |
2026/04/15 |
60.7900 |
0.86% |
| 2026/04/28 |
60.4900 |
-0.20% |
2026/04/14 |
60.2700 |
0.28% |
| 2026/04/27 |
60.6100 |
-0.59% |
2026/04/13 |
60.1000 |
1.76% |
| 2026/04/24 |
60.9700 |
0.46% |
2026/04/10 |
59.0600 |
-0.99% |
| 2026/04/23 |
60.6900 |
-1.00% |
2026/04/09 |
59.6500 |
-0.81% |
| 2026/04/22 |
61.3000 |
0.54% |
2026/04/08 |
60.1400 |
2.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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