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晉達環球特許品牌基金-I累積股份/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
56.7900 |
0.4600 |
0.82% |
2.79% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.74% |
9.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
56.7900 |
0.82% |
2025/04/11 |
54.3500 |
1.76% |
| 2025/04/28 |
56.3300 |
0.02% |
2025/04/10 |
53.4100 |
-2.04% |
| 2025/04/25 |
56.3200 |
0.50% |
2025/04/09 |
54.5200 |
6.61% |
| 2025/04/24 |
56.0400 |
1.71% |
2025/04/08 |
51.1400 |
-1.10% |
| 2025/04/23 |
55.1000 |
1.14% |
2025/04/07 |
51.7100 |
-1.64% |
| 2025/04/22 |
54.4800 |
0.31% |
2025/04/04 |
52.5700 |
-5.25% |
| 2025/04/17 |
54.3100 |
0.22% |
2025/04/03 |
55.4800 |
-1.93% |
| 2025/04/16 |
54.1900 |
-1.72% |
2025/04/01 |
56.5700 |
0.16% |
| 2025/04/15 |
55.1400 |
0.49% |
2025/03/31 |
56.4800 |
0.41% |
| 2025/04/14 |
54.8700 |
0.96% |
2025/03/28 |
56.2500 |
-1.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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