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晉達環球特許品牌基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
112.2000 |
0.4800 |
0.43% |
12.88% |
2025/06/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.40% |
7.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/27 |
112.2000 |
0.43% |
2025/06/12 |
112.2400 |
0.10% |
| 2025/06/26 |
111.7200 |
0.47% |
2025/06/11 |
112.1300 |
0.21% |
| 2025/06/25 |
111.2000 |
-0.61% |
2025/06/10 |
111.9000 |
-0.25% |
| 2025/06/24 |
111.8800 |
2.62% |
2025/06/06 |
112.1800 |
0.66% |
| 2025/06/20 |
109.0200 |
0.11% |
2025/06/05 |
111.4500 |
0.12% |
| 2025/06/19 |
108.9000 |
-0.48% |
2025/06/04 |
111.3200 |
0.45% |
| 2025/06/18 |
109.4300 |
-0.59% |
2025/06/03 |
110.8200 |
-0.05% |
| 2025/06/17 |
110.0800 |
-0.69% |
2025/06/02 |
110.8700 |
0.23% |
| 2025/06/16 |
110.8500 |
0.48% |
2025/05/30 |
110.6200 |
0.40% |
| 2025/06/13 |
110.3200 |
-1.71% |
2025/05/28 |
110.1800 |
-0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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