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晉達環球特許品牌基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
112.2400 |
0.1100 |
0.10% |
12.92% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.40% |
7.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
112.2400 |
0.10% |
2025/05/27 |
110.6800 |
1.45% |
| 2025/06/11 |
112.1300 |
0.21% |
2025/05/23 |
109.1000 |
0.33% |
| 2025/06/10 |
111.9000 |
-0.25% |
2025/05/22 |
108.7400 |
-0.01% |
| 2025/06/06 |
112.1800 |
0.66% |
2025/05/21 |
108.7500 |
-0.77% |
| 2025/06/05 |
111.4500 |
0.12% |
2025/05/20 |
109.5900 |
0.05% |
| 2025/06/04 |
111.3200 |
0.45% |
2025/05/19 |
109.5300 |
0.31% |
| 2025/06/03 |
110.8200 |
-0.05% |
2025/05/16 |
109.1900 |
0.52% |
| 2025/06/02 |
110.8700 |
0.23% |
2025/05/15 |
108.6300 |
1.40% |
| 2025/05/30 |
110.6200 |
0.40% |
2025/05/14 |
107.1300 |
0.00% |
| 2025/05/28 |
110.1800 |
-0.45% |
2025/05/13 |
107.1300 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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