晉達環球特許品牌基金-I累積股份 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 112.2400 0.1100 0.10% 12.92% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 19.40% 7.75%

晉達環球特許品牌基金-I累積股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 112.2400 0.10% 2025/05/27 110.6800 1.45%
2025/06/11 112.1300 0.21% 2025/05/23 109.1000 0.33%
2025/06/10 111.9000 -0.25% 2025/05/22 108.7400 -0.01%
2025/06/06 112.1800 0.66% 2025/05/21 108.7500 -0.77%
2025/06/05 111.4500 0.12% 2025/05/20 109.5900 0.05%
2025/06/04 111.3200 0.45% 2025/05/19 109.5300 0.31%
2025/06/03 110.8200 -0.05% 2025/05/16 109.1900 0.52%
2025/06/02 110.8700 0.23% 2025/05/15 108.6300 1.40%
2025/05/30 110.6200 0.40% 2025/05/14 107.1300 0.00%
2025/05/28 110.1800 -0.45% 2025/05/13 107.1300 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球特許品牌基金-I累積股份/美元 0.10% 0.71% 4.72% 11.15% 9.57% 15.97% 12.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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