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晉達環球特許品牌基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
102.6000 |
0.7700 |
0.76% |
11.22% |
2024/12/11 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/11 |
102.6000 |
0.76% |
2024/11/26 |
100.6400 |
0.16% |
| 2024/12/10 |
101.8300 |
0.06% |
2024/11/25 |
100.4800 |
0.64% |
| 2024/12/09 |
101.7700 |
0.10% |
2024/11/22 |
99.8400 |
-0.37% |
| 2024/12/06 |
101.6700 |
0.26% |
2024/11/21 |
100.2100 |
1.23% |
| 2024/12/05 |
101.4100 |
-0.21% |
2024/11/20 |
98.9900 |
0.05% |
| 2024/12/04 |
101.6200 |
0.56% |
2024/11/19 |
98.9400 |
-0.44% |
| 2024/12/03 |
101.0500 |
-0.15% |
2024/11/18 |
99.3800 |
0.64% |
| 2024/12/02 |
101.2000 |
0.30% |
2024/11/15 |
98.7500 |
-1.14% |
| 2024/11/29 |
100.9000 |
0.35% |
2024/11/14 |
99.8900 |
0.28% |
| 2024/11/27 |
100.5500 |
-0.09% |
2024/11/13 |
99.6100 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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