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晉達環球特許品牌基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
91.8800 |
-0.9700 |
-1.04% |
-0.40% |
2024/04/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/25 |
91.8800 |
-1.04% |
2024/04/11 |
94.5800 |
0.42% |
| 2024/04/24 |
92.8500 |
0.05% |
2024/04/10 |
94.1800 |
-1.16% |
| 2024/04/23 |
92.8000 |
1.21% |
2024/04/09 |
95.2900 |
0.16% |
| 2024/04/22 |
91.6900 |
0.85% |
2024/04/08 |
95.1400 |
0.48% |
| 2024/04/19 |
90.9200 |
-0.14% |
2024/04/05 |
94.6900 |
-0.32% |
| 2024/04/18 |
91.0500 |
-0.33% |
2024/04/03 |
94.9900 |
-0.14% |
| 2024/04/17 |
91.3500 |
-0.59% |
2024/04/02 |
95.1200 |
-1.02% |
| 2024/04/16 |
91.8900 |
-0.18% |
2024/03/28 |
96.1000 |
0.00% |
| 2024/04/15 |
92.0600 |
-1.24% |
2024/03/27 |
96.1000 |
0.22% |
| 2024/04/12 |
93.2200 |
-1.44% |
2024/03/26 |
95.8900 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達環球特許品牌基金-I累積股份/美元 |
-1.04% |
0.91% |
-4.11% |
-2.04% |
12.60% |
11.79% |
-0.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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