晉達環球特許品牌基金-I收益股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 100.5900 -0.3600 -0.36% 13.29% 2025/09/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 19.21% 7.75%
含息 - - - - - - - - 19.38% 7.75%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0499 69.1200 0.07%
12/29 0.0628 82.4500 0.08%
總計 0.1127 82.4500 0.14%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球特許品牌基金-I收益股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 100.5900 -0.36% 2025/08/29 99.7100 0.13%
2025/09/11 100.9500 1.14% 2025/08/28 99.5800 0.40%
2025/09/10 99.8100 -0.68% 2025/08/27 99.1800 0.18%
2025/09/09 100.4900 -0.07% 2025/08/26 99.0000 -0.76%
2025/09/08 100.5600 0.79% 2025/08/22 99.7600 0.63%
2025/09/05 99.7700 -0.13% 2025/08/21 99.1400 -0.41%
2025/09/04 99.9000 0.19% 2025/08/20 99.5500 0.64%
2025/09/03 99.7100 0.60% 2025/08/19 98.9200 0.09%
2025/09/02 99.1200 -0.62% 2025/08/18 98.8300 -0.03%
2025/09/01 99.7400 0.03% 2025/08/14 98.8600 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球特許品牌基金-I收益股/美元 -0.36% 0.82% 2.25% 0.33% 11.52% 14.65% 13.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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