晉達環球特許品牌基金-I收益股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 91.6500 0.6900 0.76% 11.23% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 19.21%
含息 - - - - - - - - - 19.38%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0 - -
總計 0 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0499 69.1200 0.07%
12/29 0.0628 82.4500 0.08%
總計 0.1127 82.4500 0.14%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球特許品牌基金-I收益股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 91.6500 0.76% 2024/11/26 89.9000 0.17%
2024/12/10 90.9600 0.07% 2024/11/25 89.7500 0.64%
2024/12/09 90.9000 0.09% 2024/11/22 89.1800 -0.37%
2024/12/06 90.8200 0.26% 2024/11/21 89.5100 1.23%
2024/12/05 90.5800 -0.21% 2024/11/20 88.4200 0.05%
2024/12/04 90.7700 0.57% 2024/11/19 88.3800 -0.44%
2024/12/03 90.2600 -0.15% 2024/11/18 88.7700 0.63%
2024/12/02 90.4000 0.30% 2024/11/15 88.2100 -1.14%
2024/11/29 90.1300 0.36% 2024/11/14 89.2300 0.29%
2024/11/27 89.8100 -0.10% 2024/11/13 88.9700 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球特許品牌基金-I收益股/美元 0.76% 0.97% 2.47% 5.09% 7.34% 14.13% 11.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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