晉達環球特許品牌基金-I收益股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 92.8600 0.7100 0.77% 4.58% 2025/04/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 19.21% 7.75%
含息 - - - - - - - - 19.38% 7.75%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0499 69.1200 0.07%
12/29 0.0628 82.4500 0.08%
總計 0.1127 82.4500 0.14%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球特許品牌基金-I收益股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/29 92.8600 0.77% 2025/04/11 88.7800 1.89%
2025/04/28 92.1500 0.11% 2025/04/10 87.1300 -1.56%
2025/04/25 92.0500 0.51% 2025/04/09 88.5100 6.61%
2025/04/24 91.5800 1.74% 2025/04/08 83.0200 -1.05%
2025/04/23 90.0100 0.90% 2025/04/07 83.9000 -1.66%
2025/04/22 89.2100 0.46% 2025/04/04 85.3200 -5.38%
2025/04/17 88.8000 0.18% 2025/04/03 90.1700 -1.50%
2025/04/16 88.6400 -1.59% 2025/04/01 91.5400 0.15%
2025/04/15 90.0700 0.38% 2025/03/31 91.4000 0.37%
2025/04/14 89.7300 1.07% 2025/03/28 91.0600 -1.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球特許品牌基金-I收益股/美元 0.77% 4.09% 1.98% 2.77% 6.14% 12.64% 4.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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