晉達環球特許品牌基金-I收益股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 104.6500 -0.2000 -0.19% 17.86% 2025/12/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 19.21% 7.75%
含息 - - - - - - - - 19.38% 7.75%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0499 69.1200 0.07%
12/29 0.0628 82.4500 0.08%
總計 0.1127 82.4500 0.14%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球特許品牌基金-I收益股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/12 104.6500 -0.19% 2025/11/28 103.6500 0.34%
2025/12/11 104.8500 0.75% 2025/11/26 103.3000 0.34%
2025/12/10 104.0700 0.48% 2025/11/25 102.9500 1.63%
2025/12/09 103.5700 -0.06% 2025/11/24 101.3000 0.49%
2025/12/08 103.6300 -0.67% 2025/11/21 100.8100 1.33%
2025/12/05 104.3300 0.49% 2025/11/20 99.4900 -0.81%
2025/12/04 103.8200 -0.34% 2025/11/19 100.3000 -0.31%
2025/12/03 104.1700 0.23% 2025/11/18 100.6100 -0.03%
2025/12/02 103.9300 0.37% 2025/11/17 100.6400 -1.11%
2025/12/01 103.5500 -0.10% 2025/11/14 101.7700 -0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球特許品牌基金-I收益股/美元 -0.19% 0.31% 1.60% 4.04% 4.38% 14.36% 17.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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