晉達環球特許品牌基金-I收益股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 100.5400 -0.3300 -0.33% 13.23% 2025/07/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 19.21% 7.75%
含息 - - - - - - - - 19.38% 7.75%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0499 69.1200 0.07%
12/29 0.0628 82.4500 0.08%
總計 0.1127 82.4500 0.14%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球特許品牌基金-I收益股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 100.5400 -0.33% 2025/06/17 98.3300 -0.70%
2025/07/01 100.8700 -0.16% 2025/06/16 99.0200 0.49%
2025/06/30 101.0300 0.81% 2025/06/13 98.5400 -1.72%
2025/06/27 100.2200 0.42% 2025/06/12 100.2600 0.10%
2025/06/26 99.8000 0.47% 2025/06/11 100.1600 0.21%
2025/06/25 99.3300 -0.60% 2025/06/10 99.9500 -0.26%
2025/06/24 99.9300 2.62% 2025/06/06 100.2100 0.66%
2025/06/20 97.3800 0.11% 2025/06/05 99.5500 0.11%
2025/06/19 97.2700 -0.48% 2025/06/04 99.4400 0.45%
2025/06/18 97.7400 -0.60% 2025/06/03 98.9900 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球特許品牌基金-I收益股/美元 -0.33% 1.22% 1.51% 9.83% 13.77% 15.23% 13.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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