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晉達環球特許品牌基金-I收益股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
97.7700 |
-1.0200 |
-1.03% |
-7.42% |
2026/03/12 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.21% |
7.75% |
18.94% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.38% |
7.75% |
18.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
97.7700 |
-1.03% |
2026/02/25 |
101.6400 |
1.13% |
| 2026/03/11 |
98.7900 |
-1.11% |
2026/02/24 |
100.5000 |
1.01% |
| 2026/03/10 |
99.9000 |
-0.41% |
2026/02/23 |
99.5000 |
-1.30% |
| 2026/03/09 |
100.3100 |
0.04% |
2026/02/20 |
100.8100 |
0.80% |
| 2026/03/06 |
100.2700 |
-0.39% |
2026/02/19 |
100.0100 |
0.39% |
| 2026/03/05 |
100.6600 |
-0.39% |
2026/02/12 |
99.6200 |
-1.24% |
| 2026/03/04 |
101.0500 |
0.64% |
2026/02/11 |
100.8700 |
-0.98% |
| 2026/03/03 |
100.4100 |
-1.52% |
2026/02/10 |
101.8700 |
-0.66% |
| 2026/03/02 |
101.9600 |
-0.90% |
2026/02/09 |
102.5500 |
-0.33% |
| 2026/02/27 |
102.8900 |
1.23% |
2026/02/06 |
102.8900 |
0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達環球特許品牌基金-I收益股/美元 |
-1.03% |
-2.87% |
-1.86% |
-6.57% |
-2.80% |
8.39% |
-7.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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