晉達環球特許品牌基金-I收益股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 100.2600 0.1000 0.10% 12.92% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 19.21% 7.75%
含息 - - - - - - - - 19.38% 7.75%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0499 69.1200 0.07%
12/29 0.0628 82.4500 0.08%
總計 0.1127 82.4500 0.14%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球特許品牌基金-I收益股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 100.2600 0.10% 2025/05/27 98.8600 1.45%
2025/06/11 100.1600 0.21% 2025/05/23 97.4500 0.33%
2025/06/10 99.9500 -0.26% 2025/05/22 97.1300 -0.01%
2025/06/06 100.2100 0.66% 2025/05/21 97.1400 -0.77%
2025/06/05 99.5500 0.11% 2025/05/20 97.8900 0.05%
2025/06/04 99.4400 0.45% 2025/05/19 97.8400 0.32%
2025/06/03 98.9900 -0.05% 2025/05/16 97.5300 0.52%
2025/06/02 99.0400 0.23% 2025/05/15 97.0300 1.40%
2025/05/30 98.8100 0.40% 2025/05/14 95.6900 0.00%
2025/05/28 98.4200 -0.45% 2025/05/13 95.6900 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球特許品牌基金-I收益股/美元 0.10% 0.71% 4.72% 11.15% 9.56% 15.97% 12.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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