晉達環球特許品牌基金-I收益股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 99.7600 0.6200 0.63% 12.35% 2025/08/22

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 19.21% 7.75%
含息 - - - - - - - - 19.38% 7.75%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0499 69.1200 0.07%
12/29 0.0628 82.4500 0.08%
總計 0.1127 82.4500 0.14%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球特許品牌基金-I收益股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/22 99.7600 0.63% 2025/08/07 97.8300 -0.39%
2025/08/21 99.1400 -0.41% 2025/08/06 98.2100 0.16%
2025/08/20 99.5500 0.64% 2025/08/05 98.0500 -0.69%
2025/08/19 98.9200 0.09% 2025/08/04 98.7300 1.65%
2025/08/18 98.8300 -0.03% 2025/08/01 97.1300 -1.13%
2025/08/14 98.8600 -0.21% 2025/07/31 98.2400 -1.68%
2025/08/13 99.0700 0.70% 2025/07/30 99.9200 -0.34%
2025/08/12 98.3800 0.56% 2025/07/29 100.2600 -0.50%
2025/08/11 97.8300 -0.54% 2025/07/28 100.7600 -0.19%
2025/08/08 98.3600 0.54% 2025/07/25 100.9500 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球特許品牌基金-I收益股/美元 0.63% 0.91% -0.12% 2.71% 7.21% 13.43% 12.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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