晉達環球特許品牌基金-A累積股份/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 54.9700 0.25 0.46% 9.55% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 17.64% 8.71%

晉達環球特許品牌基金-A累積股份/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 54.9700 0.46% 2025/06/27 55.1400 0.46%
2025/07/16 54.7200 -1.41% 2025/06/26 54.8900 0.33%
2025/07/09 55.5000 0.22% 2025/06/25 54.7100 -0.62%
2025/07/08 55.3800 -0.22% 2025/06/24 55.0500 2.38%
2025/07/07 55.5000 0.23% 2025/06/20 53.7700 0.06%
2025/07/04 55.3700 -0.49% 2025/06/19 53.7400 -0.44%
2025/07/03 55.6400 0.69% 2025/06/18 53.9800 -0.61%
2025/07/02 55.2600 -0.31% 2025/06/17 54.3100 -0.55%
2025/07/01 55.4300 -0.18% 2025/06/16 54.6100 0.46%
2025/06/30 55.5300 0.71% 2025/06/13 54.3600 -1.70%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球特許品牌基金-A累積股份/美元避險 0.46% -0.95% 1.22% 11.75% 8.51% 10.51% 9.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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