晉達環球特許品牌基金-A累積股份/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 55.3700 -0.2700 -0.49% 10.34% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 17.64% 8.71%

晉達環球特許品牌基金-A累積股份/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 55.3700 -0.49% 2025/06/19 53.7400 -0.44%
2025/07/03 55.6400 0.69% 2025/06/18 53.9800 -0.61%
2025/07/02 55.2600 -0.31% 2025/06/17 54.3100 -0.55%
2025/07/01 55.4300 -0.18% 2025/06/16 54.6100 0.46%
2025/06/30 55.5300 0.71% 2025/06/13 54.3600 -1.70%
2025/06/27 55.1400 0.46% 2025/06/12 55.3000 -0.04%
2025/06/26 54.8900 0.33% 2025/06/11 55.3200 0.09%
2025/06/25 54.7100 -0.62% 2025/06/10 55.2700 -0.27%
2025/06/24 55.0500 2.38% 2025/06/06 55.4200 0.75%
2025/06/20 53.7700 0.06% 2025/06/05 55.0100 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球特許品牌基金-A累積股份/美元避險 -0.49% 0.42% 0.75% 16.25% 10.32% 12.29% 10.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)