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晉達環球特許品牌基金-A累積股份/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
55.6300 |
0.3400 |
0.61% |
10.86% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17.64% |
8.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
55.6300 |
0.61% |
2025/09/01 |
54.8600 |
0.02% |
| 2025/09/12 |
55.2900 |
-0.36% |
2025/08/29 |
54.8500 |
0.11% |
| 2025/09/11 |
55.4900 |
1.09% |
2025/08/28 |
54.7900 |
0.33% |
| 2025/09/10 |
54.8900 |
-0.67% |
2025/08/27 |
54.6100 |
0.17% |
| 2025/09/09 |
55.2600 |
-0.02% |
2025/08/26 |
54.5200 |
-0.62% |
| 2025/09/08 |
55.2700 |
0.75% |
2025/08/22 |
54.8600 |
0.42% |
| 2025/09/05 |
54.8600 |
-0.29% |
2025/08/21 |
54.6300 |
-0.33% |
| 2025/09/04 |
55.0200 |
0.24% |
2025/08/20 |
54.8100 |
0.62% |
| 2025/09/03 |
54.8900 |
0.55% |
2025/08/19 |
54.4700 |
0.11% |
| 2025/09/02 |
54.5900 |
-0.49% |
2025/08/18 |
54.4100 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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