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晉達環球特許品牌基金-A累積股份/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
59.6400 |
0.1900 |
0.32% |
2.83% |
2026/08/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17.64% |
8.71% |
15.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
59.6400 |
0.32% |
2026/07/23 |
55.9700 |
-1.06% |
| 2026/08/05 |
59.4500 |
0.19% |
2026/07/22 |
56.5700 |
-0.88% |
| 2026/08/04 |
59.3400 |
0.71% |
2026/07/21 |
57.0700 |
-0.87% |
| 2026/08/03 |
58.9200 |
0.72% |
2026/07/20 |
57.5700 |
-0.07% |
| 2026/07/31 |
58.5000 |
0.09% |
2026/07/17 |
57.6100 |
-0.98% |
| 2026/07/30 |
58.4500 |
-0.49% |
2026/07/16 |
58.1800 |
1.54% |
| 2026/07/29 |
58.7400 |
0.65% |
2026/07/15 |
57.3000 |
0.83% |
| 2026/07/28 |
58.3600 |
1.81% |
2026/07/14 |
56.8300 |
-0.56% |
| 2026/07/27 |
57.3200 |
1.13% |
2026/07/13 |
57.1500 |
0.46% |
| 2026/07/24 |
56.6800 |
1.27% |
2026/07/10 |
56.8900 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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