晉達環球天然資源基金-I累積股份 (英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 47.0100 0.0800 0.17% 5.95% 2025/07/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 1.24% -0.98%

晉達環球天然資源基金-I累積股份/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/01 47.0100 0.17% 2025/06/16 47.7900 0.31%
2025/06/30 46.9300 0.30% 2025/06/13 47.6400 0.68%
2025/06/27 46.7900 -0.55% 2025/06/12 47.3200 0.32%
2025/06/26 47.0500 1.71% 2025/06/11 47.1700 0.08%
2025/06/25 46.2600 -0.90% 2025/06/10 47.1300 0.60%
2025/06/24 46.6800 -1.79% 2025/06/06 46.8500 0.56%
2025/06/20 47.5300 -0.31% 2025/06/05 46.5900 0.65%
2025/06/19 47.6800 -0.38% 2025/06/04 46.2900 -0.47%
2025/06/18 47.8600 -0.37% 2025/06/03 46.5100 0.04%
2025/06/17 48.0400 0.52% 2025/06/02 46.4900 1.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球天然資源基金-I累積股份/英鎊 0.17% 0.71% 2.71% -0.93% 5.95% 0.90% 5.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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