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晉達環球天然資源基金-I累積股份 (英鎊)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
46.9600 |
0.1300 |
0.28% |
4.80% |
2024/12/11 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/11 |
46.9600 |
0.28% |
2024/11/27 |
47.6700 |
-0.98% |
| 2024/12/10 |
46.8300 |
-0.66% |
2024/11/26 |
48.1400 |
-0.89% |
| 2024/12/09 |
47.1400 |
0.86% |
2024/11/25 |
48.5700 |
-0.31% |
| 2024/12/06 |
46.7400 |
-1.45% |
2024/11/22 |
48.7200 |
0.85% |
| 2024/12/05 |
47.4300 |
-0.19% |
2024/11/21 |
48.3100 |
1.49% |
| 2024/12/04 |
47.5200 |
-0.98% |
2024/11/20 |
47.6000 |
0.55% |
| 2024/12/03 |
47.9900 |
0.40% |
2024/11/19 |
47.3400 |
0.36% |
| 2024/12/02 |
47.8000 |
-0.25% |
2024/11/18 |
47.1700 |
1.42% |
| 2024/11/29 |
47.9200 |
0.57% |
2024/11/15 |
46.5100 |
0.71% |
| 2024/11/28 |
47.6500 |
-0.04% |
2024/11/14 |
46.1800 |
0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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