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晉達環球天然資源基金-I累積股份 (英鎊)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
51.0800 |
-0.3500 |
-0.68% |
15.12% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.24% |
-0.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
51.0800 |
-0.68% |
2025/09/03 |
50.2300 |
-0.46% |
| 2025/09/16 |
51.4300 |
0.18% |
2025/09/02 |
50.4600 |
1.06% |
| 2025/09/15 |
51.3400 |
-0.27% |
2025/09/01 |
49.9300 |
0.00% |
| 2025/09/12 |
51.4800 |
-0.21% |
2025/08/29 |
49.9300 |
0.58% |
| 2025/09/11 |
51.5900 |
0.68% |
2025/08/28 |
49.6400 |
0.36% |
| 2025/09/10 |
51.2400 |
1.18% |
2025/08/27 |
49.4600 |
0.04% |
| 2025/09/09 |
50.6400 |
0.52% |
2025/08/26 |
49.4400 |
0.73% |
| 2025/09/08 |
50.3800 |
0.58% |
2025/08/22 |
49.0800 |
0.90% |
| 2025/09/05 |
50.0900 |
-0.22% |
2025/08/21 |
48.6400 |
1.19% |
| 2025/09/04 |
50.2000 |
-0.06% |
2025/08/20 |
48.0700 |
0.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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