晉達環球天然資源基金-I累積股份 (英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 47.9300 0.0600 0.13% 8.02% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 1.24% -0.98%

晉達環球天然資源基金-I累積股份/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 47.9300 0.13% 2025/06/27 46.7900 -0.55%
2025/07/16 47.8700 -0.13% 2025/06/26 47.0500 1.71%
2025/07/09 47.9300 -0.19% 2025/06/25 46.2600 -0.90%
2025/07/08 48.0200 0.46% 2025/06/24 46.6800 -1.79%
2025/07/07 47.8000 -0.91% 2025/06/20 47.5300 -0.31%
2025/07/04 48.2400 0.00% 2025/06/19 47.6800 -0.38%
2025/07/03 48.2400 -0.19% 2025/06/18 47.8600 -0.37%
2025/07/02 48.3300 2.81% 2025/06/17 48.0400 0.52%
2025/07/01 47.0100 0.17% 2025/06/16 47.7900 0.31%
2025/06/30 46.9300 0.30% 2025/06/13 47.6400 0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球天然資源基金-I累積股份/英鎊 0.13% 0.00% -0.23% 8.29% -2.04% 3.05% 8.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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