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晉達環球天然資源基金-I累積股份 (英鎊)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
58.4900 |
-0.0500 |
-0.09% |
31.82% |
2025/12/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.24% |
-0.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/12 |
58.4900 |
-0.09% |
2025/11/28 |
58.2000 |
1.50% |
| 2025/12/11 |
58.5400 |
0.39% |
2025/11/27 |
57.3400 |
-0.17% |
| 2025/12/10 |
58.3100 |
0.76% |
2025/11/26 |
57.4400 |
1.63% |
| 2025/12/09 |
57.8700 |
0.10% |
2025/11/25 |
56.5200 |
0.12% |
| 2025/12/08 |
57.8100 |
-1.23% |
2025/11/24 |
56.4500 |
1.33% |
| 2025/12/05 |
58.5300 |
-0.10% |
2025/11/21 |
55.7100 |
0.67% |
| 2025/12/04 |
58.5900 |
0.17% |
2025/11/20 |
55.3400 |
-2.14% |
| 2025/12/03 |
58.4900 |
0.64% |
2025/11/19 |
56.5500 |
0.75% |
| 2025/12/02 |
58.1200 |
-0.82% |
2025/11/18 |
56.1300 |
-0.28% |
| 2025/12/01 |
58.6000 |
0.69% |
2025/11/17 |
56.2900 |
-1.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達環球天然資源基金-I累積股份/英鎊 |
-0.09% |
-0.07% |
1.76% |
13.62% |
23.61% |
25.81% |
31.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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